金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

银河通利债券(LOF)C(通利债C)(161506)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2940 -0.0030 -0.23%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6940
成立日期：2012-04-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：25.377亿份
最近份额：4.1021亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：银河基金
基金经理：何晶

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-10	每份派现金0.0500元
2015-12-16	2015-12-16	2015-12-18	每份派现金0.3200元
2014-12-17	2014-12-17	2014-12-19	每份派现金0.0300元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2014-04-25	份额分拆	每份份额分拆1.01955份
2013-10-24	份额折算	每份份额折算1.01955份
2013-04-24	份额折算	每份份额折算1.01939份
2012-10-24	份额折算	每份份额折算1.02275份

标签云

银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中证通信设备主题指数发起式A	1.9762	4.42%
银河中证通信设备主题指数发起式C	1.9696	4.42%
银河消费混合A	1.6530	4.36%
银河文体娱乐混合A	1.0592	4.34%
银河智联混合A	3.2850	4.05%
银河和美生活混合A	1.3761	3.85%
银河核心优势混合A	0.8887	3.57%
银河价值成长混合A	1.2494	3.34%