权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 每份派现金0.0952元 |
2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 每份派现金0.0953元 |
2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 每份派现金0.0979元 |
2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 每份派现金0.1000元 |
2014-01-13 | 2014-01-13 | 2014-01-14 | 每份派现金0.1500元 |
2009-08-10 | 2009-08-11 | 2009-08-12 | 每份派现金1.1400元 |
2007-05-21 | 2007-05-22 | 2007-05-23 | 每份派现金0.4500元 |
2007-03-15 | 2007-03-16 | 2007-03-19 | 每份派现金0.5000元 |
2006-04-05 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 每份派现金0.0300元 |
2006-03-13 | 2006-03-14 | 2006-03-15 | 每份派现金0.0200元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
云计算50 | 0.8409 | 4.81% |
恒生互联 | 0.3587 | 4.67% |
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5743 | 4.42% |
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5698 | 4.42% |
华夏高端制造混合A | 1.1040 | 3.95% |
大数据50 | 0.6900 | 3.74% |
AI智能 | 0.9154 | 3.72% |
华夏创新研选混合A | 0.8470 | 3.70% |