权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 每份派现金0.1483元 |
2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 每份派现金0.2250元 |
2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 每份派现金0.0837元 |
2011-03-24 | 2011-03-24 | 2011-03-25 | 每份派现金0.0900元 |
2010-01-19 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 每份派现金0.1700元 |
2009-04-23 | 2009-04-24 | 2009-04-27 | 每份派现金0.1500元 |
2008-12-24 | 2008-12-25 | 2008-12-26 | 每份派现金0.1000元 |
2007-08-09 | 2007-08-10 | 2007-08-13 | 每份派现金0.1000元 |
2006-10-12 | 2006-10-13 | 2006-10-16 | 每份派现金0.0150元 |
2006-07-14 | 2006-07-17 | 2006-07-18 | 每份派现金0.0800元 |
2006-04-05 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 每份派现金0.0200元 |
2006-01-12 | 2006-01-13 | 2006-01-16 | 每份派现金0.0150元 |
2005-08-17 | 2005-08-18 | 2005-08-19 | 每份派现金0.0100元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2007-05-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.72049份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国富港股通远见价值混合A | 0.6511 | 2.41% |
国富沪港深成长精选股票A | 1.4430 | 2.12% |
国富成长 | 1.2835 | 1.91% |
国富健康 | 1.2410 | 1.69% |
国富价值成长一年持有期混合C | 0.7772 | 1.69% |
国富价值成长一年持有期混合A | 0.7850 | 1.68% |
国富研究精选混合A | 2.2808 | 1.64% |
国富鑫享价值混合A | 0.9406 | 1.63% |