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国富中国收益(450001)基金分红送配

今天最新净值 1.1262 0.0104 0.9300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.9134
  • 成立日期:2005-06-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.717亿份
  • 最近份额:16.5822亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国海富兰克林基金
  • 基金经理:徐荔蓉
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-03-18 2022-03-18 2022-03-21 每份派现金0.1483元
2021-03-19 2021-03-19 2021-03-22 每份派现金0.2250元
2020-03-04 2020-03-04 2020-03-05 每份派现金0.0837元
2011-03-24 2011-03-24 2011-03-25 每份派现金0.0900元
2010-01-19 2010-01-20 2010-01-21 每份派现金0.1700元
2009-04-23 2009-04-24 2009-04-27 每份派现金0.1500元
2008-12-24 2008-12-25 2008-12-26 每份派现金0.1000元
2007-08-09 2007-08-10 2007-08-13 每份派现金0.1000元
2006-10-12 2006-10-13 2006-10-16 每份派现金0.0150元
2006-07-14 2006-07-17 2006-07-18 每份派现金0.0800元
2006-04-05 2006-04-06 2006-04-07 每份派现金0.0200元
2006-01-12 2006-01-13 2006-01-16 每份派现金0.0150元
2005-08-17 2005-08-18 2005-08-19 每份派现金0.0100元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2007-05-15 份额折算 每份份额折算1.72049份
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