| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 每份派现金0.1483元 |
| 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 每份派现金0.2250元 |
| 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 每份派现金0.0837元 |
| 2011-03-24 | 2011-03-24 | 2011-03-25 | 每份派现金0.0900元 |
| 2010-01-19 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 每份派现金0.1700元 |
| 2009-04-23 | 2009-04-24 | 2009-04-27 | 每份派现金0.1500元 |
| 2008-12-24 | 2008-12-25 | 2008-12-26 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-08-09 | 2007-08-10 | 2007-08-13 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-10-12 | 2006-10-13 | 2006-10-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2006-07-14 | 2006-07-17 | 2006-07-18 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-04-05 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-01-12 | 2006-01-13 | 2006-01-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2005-08-17 | 2005-08-18 | 2005-08-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2007-05-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.72049份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富均衡增长混合A | 1.1912 | 1.84% |
| 国富均衡增长混合C | 1.1668 | 1.83% |
| 国富深化价值混合A | 2.0152 | 1.73% |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.8522 | 1.67% |
| 国富沪港深成长精选股票A | 2.4170 | 1.61% |
| 国富中小盘股票A | 2.5503 | 1.43% |
| 国富匠心精选混合A | 1.0747 | 1.35% |
| 国富金融地产混合A | 1.2355 | 1.34% |