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汇添富多元收益债券C(添富多元债C)(470011)基金分红送配

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今天最新净值 1.3398 -0.0009 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.0352
成立日期：2012-09-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：19.884亿份
最近份额：1.2795亿
最近资产：2.64亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：温宇峰刘通

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-23	2025-12-23	2025-12-25	每份派现金0.0376元
2025-07-25	2025-07-25	2025-07-29	每份派现金0.0250元
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-16	每份派现金0.0189元
2021-07-13	2021-07-13	2021-07-15	每份派现金0.0600元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	每份派现金0.0500元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-17	每份派现金0.0500元
2019-12-20	2019-12-20	2019-12-24	每份派现金0.0250元
2019-09-03	2019-09-03	2019-09-05	每份派现金0.0200元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	每份派现金0.0200元
2016-12-27	2016-12-27	2016-12-29	每份派现金0.0400元
2016-07-29	2016-07-29	2016-08-02	每份派现金0.0500元
2015-12-22	2015-12-22	2015-12-24	每份派现金0.0800元
2015-04-17	2015-04-17	2015-04-21	每份派现金0.0600元
2014-12-25	2014-12-25	2014-12-29	每份派现金0.0700元
2014-10-16	2014-10-16	2014-10-20	每份派现金0.0250元
2013-11-06	2013-11-06	2013-11-08	每份派现金0.0300元
2013-01-23	2013-01-23	2013-01-25	每份派现金0.0050元

基金动态

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
机器人ETF基金	1.2311	3.18%
汇添富中证机器人ETF发起式联接A	1.1477	3.01%
汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.1467	3.01%
有色50ETF	1.6546	1.71%
恒科技	1.4207	1.68%
电池50ETF	0.9898	1.67%
电动车	1.0172	1.67%
汇添富弘达回报混合发起式C	1.1289	1.66%