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浦银安盛幸福回报定开债A(浦银幸福A)(519118)基金分红送配

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今天最新净值 1.0360 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5310
成立日期：2012-09-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：20.154亿份
最近份额：0.4876亿
最近资产：0.51亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：杨鑫刘大巍

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	每份派现金0.0305元
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	每份派现金0.0190元
2022-01-11	2022-01-11	2022-01-13	每份派现金0.0190元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-21	每份派现金0.0270元
2020-01-07	2020-01-07	2020-01-09	每份派现金0.0450元
2019-01-03	2019-01-03	2019-01-07	每份派现金0.0230元
2018-01-03	2018-01-03	2018-01-05	每份派现金0.0113元
2016-12-07	2016-12-07	2016-12-09	每份派现金0.0630元
2015-11-11	2015-11-11	2015-11-13	每份派现金0.1050元
2014-10-22	2014-10-22	2014-10-24	每份派现金0.0800元
2013-09-11	2013-09-11	2013-09-13	每份派现金0.0440元
2013-01-18	2013-01-18	2013-01-22	每份派现金0.0130元

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛先进制造混合A	1.6629	2.38%
浦银安盛先进制造混合C	1.6285	2.38%
浦银安盛周期优选混合A	1.5296	1.82%
浦银安盛周期优选混合C	1.5250	1.82%
浦银安盛港股通量化混合A	0.9503	1.67%
浦银安盛环保新能源A	2.3464	1.38%
浦银安盛环保新能源C	2.2859	1.38%
浦银安盛价值成长混合A	1.5387	1.27%