权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 每份派现金0.0080元 |
2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 每份派现金0.0080元 |
2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 每份派现金0.0080元 |
2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-24 | 每份派现金0.0070元 |
2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | 每份派现金0.0100元 |
2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 每份派现金0.0060元 |
2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 每份派现金0.0060元 |
2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-15 | 每份派现金0.0080元 |
2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 每份派现金0.0100元 |
2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0100元 |
2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 每份派现金0.0100元 |
2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0080元 |
2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 每份派现金0.0130元 |
2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 每份派现金0.0160元 |
2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-16 | 每份派现金0.0140元 |
2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 每份派现金0.0140元 |
2016-04-12 | 2016-04-12 | 2016-04-14 | 每份派现金0.0100元 |
2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-22 | 每份派现金0.0300元 |
2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 每份派现金0.0300元 |
2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-16 | 每份派现金0.0200元 |
2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0200元 |
2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-20 | 每份派现金0.0250元 |
2013-07-09 | 2013-07-09 | 2013-07-11 | 每份派现金0.0060元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银主题优选混合A | 1.5900 | 0.61% |
交银医药创新股票A | 2.2594 | 0.61% |
交银国企改革灵活配置混合A | 1.4895 | 0.53% |
交银沪港深价值精选混合 | 1.6450 | 0.49% |
交银阿尔法核心混合A | 2.7130 | 0.47% |
交银优势 | 3.8610 | 0.42% |
治理ETF | 1.4450 | 0.28% |
交银新能 | 0.8149 | 0.25% |