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交银纯债债券发起C(交银纯债C) - 基金主页(代码:519720)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0770 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4790
成立日期：2012-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：21.166亿份
最近份额：32.5922亿
最近资产：1.02亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.66%	0.04%	0.14%	0.43%	2.02%	3.49%	7.30%	55.00%
同类排名	1729/2481	1145/2515	965/2508	1810/2497	1679/2446	1776/2161	1359/1718	-

交银纯债债券发起C(519720)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0771	0.01%
2026-09-16	1.0770	0.01%
2026-09-15	1.0769	0.01%
2026-09-14	1.0768	0.01%
2026-09-11	1.0767	0.00%
2026-09-10	1.0767	0.01%

交银纯债债券发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-13	2026-07-13	2026-07-15	分红	每份派现金0.0060元
2026-04-14	2026-04-14	2026-04-16	分红	每份派现金0.0080元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-23	分红	每份派现金0.0070元
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-15	分红	每份派现金0.0080元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-16	分红	每份派现金0.0090元

交银纯债债券发起C基金动态

交银纯债债券发起C 交银施罗德基金：规模跌破千亿人才流失业绩分化

数据显示，在交银施罗德基金已有的19位基金经理中，7位基金经理累计公募任职不足两年时间，如唐赟、连端清、李娜等，不过他们均在交银施罗德担有重任，其中基金经理李娜目前管理交银施罗德旗下12只基金产品，连端清为交银施罗德旗下“一拖十五”产品基金经理。
标签：交银施罗德施罗德基金关联基金：交银稳健配置混合交银成长混合A 交银先锋混合A 交银纯债债券发起C

交银纯债债券发起C(519720)基金档案

基金代码	519720	基金简称	交银纯债债券发起C	基金全称	交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
发行日期	2012-11-26	成立日期	2012-12-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	于海颖	基金托管人	农业银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	1.02亿元	最近份额	32.5922亿	成立份额	21.166亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%