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交银纯债债券发起C(交银纯债C)基金净值查询(519720)

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今天最新净值 1.0719 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.4599
  • 成立日期：2012-12-19
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：21.166亿份
  • 最近份额：32.5922亿
  • 最近资产：35.62亿
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：于海颖 魏玉敏
近一年交银纯债债券发起C|交银纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,交银纯债债券发起C(519720)基金累计收益率0.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 519720 交银纯债债券发起C 1.0724 1.4604 1.0719 1.4599 0.0005 0.05%
2025-12-16 519720 交银纯债债券发起C 1.0719 1.4599 1.0719 1.4599 0.0000 0.00%
2025-12-15 519720 交银纯债债券发起C 1.0719 1.4599 1.0723 1.4603 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 519720 交银纯债债券发起C 1.0723 1.4603 1.0725 1.4605 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 519720 交银纯债债券发起C 1.0725 1.4605 1.0721 1.4601 0.0004 0.04%
2025-12-10 519720 交银纯债债券发起C 1.0721 1.4601 1.0719 1.4599 0.0002 0.02%
2025-12-09 519720 交银纯债债券发起C 1.0719 1.4599 1.0715 1.4595 0.0004 0.04%
2025-12-08 519720 交银纯债债券发起C 1.0715 1.4595 1.0717 1.4597 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 519720 交银纯债债券发起C 1.0717 1.4597 1.0716 1.4596 0.0001 0.01%
2025-12-04 519720 交银纯债债券发起C 1.0716 1.4596 1.0725 1.4605 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 519720 交银纯债债券发起C 1.0725 1.4605 1.0727 1.4607 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 519720 交银纯债债券发起C 1.0727 1.4607 1.0729 1.4609 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 519720 交银纯债债券发起C 1.0729 1.4609 1.0728 1.4608 0.0001 0.01%
2025-11-28 519720 交银纯债债券发起C 1.0728 1.4608 1.0726 1.4606 0.0002 0.02%
2025-11-27 519720 交银纯债债券发起C 1.0726 1.4606 1.0731 1.4611 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 519720 交银纯债债券发起C 1.0731 1.4611 1.0736 1.4616 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 519720 交银纯债债券发起C 1.0736 1.4616 1.0738 1.4618 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 519720 交银纯债债券发起C 1.0738 1.4618 1.0738 1.4618 0.0000 0.00%
2025-11-21 519720 交银纯债债券发起C 1.0738 1.4618 1.0739 1.4619 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 519720 交银纯债债券发起C 1.0739 1.4619 1.0739 1.4619 0.0000 0.00%
2025-11-19 519720 交银纯债债券发起C 1.0739 1.4619 1.0740 1.4620 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 519720 交银纯债债券发起C 1.0740 1.4620 1.0739 1.4619 0.0001 0.01%
2025-11-17 519720 交银纯债债券发起C 1.0739 1.4619 1.0737 1.4617 0.0002 0.02%
2025-11-14 519720 交银纯债债券发起C 1.0737 1.4617 1.0736 1.4616 0.0001 0.01%
2025-11-13 519720 交银纯债债券发起C 1.0736 1.4616 1.0737 1.4617 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 519720 交银纯债债券发起C 1.0737 1.4617 1.0735 1.4615 0.0002 0.02%
2025-11-11 519720 交银纯债债券发起C 1.0735 1.4615 1.0735 1.4615 0.0000 0.00%
2025-11-10 519720 交银纯债债券发起C 1.0735 1.4615 1.0733 1.4613 0.0002 0.02%
2025-11-07 519720 交银纯债债券发起C 1.0733 1.4613 1.0733 1.4613 0.0000 0.00%
2025-11-06 519720 交银纯债债券发起C 1.0733 1.4613 1.0735 1.4615 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 519720 交银纯债债券发起C 1.0735 1.4615 1.0734 1.4614 0.0001 0.01%
2025-11-04 519720 交银纯债债券发起C 1.0734 1.4614 1.0732 1.4612 0.0002 0.02%
2025-11-03 519720 交银纯债债券发起C 1.0732 1.4612 1.0729 1.4609 0.0003 0.03%
2025-10-31 519720 交银纯债债券发起C 1.0729 1.4609 1.0723 1.4603 0.0006 0.06%
2025-10-30 519720 交银纯债债券发起C 1.0723 1.4603 1.0719 1.4599 0.0004 0.04%
2025-10-29 519720 交银纯债债券发起C 1.0719 1.4599 1.0715 1.4595 0.0004 0.04%
2025-10-28 519720 交银纯债债券发起C 1.0715 1.4595 1.0706 1.4586 0.0009 0.08%
2025-10-27 519720 交银纯债债券发起C 1.0706 1.4586 1.0703 1.4583 0.0003 0.03%
2025-10-24 519720 交银纯债债券发起C 1.0703 1.4583 1.0703 1.4583 0.0000 0.00%
2025-10-23 519720 交银纯债债券发起C 1.0703 1.4583 1.0702 1.4582 0.0001 0.01%
2025-10-22 519720 交银纯债债券发起C 1.0702 1.4582 1.0699 1.4579 0.0003 0.03%
2025-10-21 519720 交银纯债债券发起C 1.0699 1.4579 1.0764 1.4574 0.0005 0.05%
2025-10-20 519720 交银纯债债券发起C 1.0764 1.4574 1.0764 1.4574 0.0000 0.00%
2025-10-17 519720 交银纯债债券发起C 1.0764 1.4574 1.0757 1.4567 0.0007 0.07%
2025-10-16 519720 交银纯债债券发起C 1.0757 1.4567 1.0753 1.4563 0.0004 0.04%
2025-10-15 519720 交银纯债债券发起C 1.0753 1.4563 1.0752 1.4562 0.0001 0.01%
2025-10-14 519720 交银纯债债券发起C 1.0752 1.4562 1.0752 1.4562 0.0000 0.00%
2025-10-13 519720 交银纯债债券发起C 1.0752 1.4562 1.0745 1.4555 0.0007 0.07%
2025-10-10 519720 交银纯债债券发起C 1.0745 1.4555 1.0746 1.4556 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 519720 交银纯债债券发起C 1.0746 1.4556 1.0741 1.4551 0.0005 0.05%
2025-09-30 519720 交银纯债债券发起C 1.0741 1.4551 1.0738 1.4548 0.0003 0.03%
2025-09-29 519720 交银纯债债券发起C 1.0738 1.4548 1.0740 1.4550 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 519720 交银纯债债券发起C 1.0740 1.4550 1.0740 1.4550 0.0000 0.00%
2025-09-25 519720 交银纯债债券发起C 1.0740 1.4550 1.0746 1.4556 -0.0006 -0.06%
2025-09-24 519720 交银纯债债券发起C 1.0746 1.4556 1.0754 1.4564 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 519720 交银纯债债券发起C 1.0754 1.4564 1.0760 1.4570 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 519720 交银纯债债券发起C 1.0760 1.4570 1.0757 1.4567 0.0003 0.03%
2025-09-19 519720 交银纯债债券发起C 1.0757 1.4567 1.0763 1.4573 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 519720 交银纯债债券发起C 1.0763 1.4573 1.0766 1.4576 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 519720 交银纯债债券发起C 1.0766 1.4576 1.0761 1.4571 0.0005 0.05%
2025-09-16 519720 交银纯债债券发起C 1.0761 1.4571 1.0758 1.4568 0.0003 0.03%
2025-09-15 519720 交银纯债债券发起C 1.0758 1.4568 1.0757 1.4567 0.0001 0.01%
2025-09-12 519720 交银纯债债券发起C 1.0757 1.4567 1.0754 1.4564 0.0003 0.03%
2025-09-11 519720 交银纯债债券发起C 1.0754 1.4564 1.0757 1.4567 -0.0003 -0.03%
2025-09-10 519720 交银纯债债券发起C 1.0757 1.4567 1.0766 1.4576 -0.0009 -0.08%
2025-09-09 519720 交银纯债债券发起C 1.0766 1.4576 1.0770 1.4580 -0.0004 -0.04%
2025-09-08 519720 交银纯债债券发起C 1.0770 1.4580 1.0776 1.4586 -0.0006 -0.06%
2025-09-05 519720 交银纯债债券发起C 1.0776 1.4586 1.0780 1.4590 -0.0004 -0.04%
2025-09-04 519720 交银纯债债券发起C 1.0780 1.4590 1.0779 1.4589 0.0001 0.01%
2025-09-03 519720 交银纯债债券发起C 1.0779 1.4589 1.0773 1.4583 0.0006 0.06%
2025-09-02 519720 交银纯债债券发起C 1.0773 1.4583 1.0773 1.4583 0.0000 0.00%
2025-09-01 519720 交银纯债债券发起C 1.0773 1.4583 1.0770 1.4580 0.0003 0.03%
2025-08-29 519720 交银纯债债券发起C 1.0770 1.4580 1.0768 1.4578 0.0002 0.02%
2025-08-28 519720 交银纯债债券发起C 1.0768 1.4578 1.0773 1.4583 -0.0005 -0.05%
2025-08-27 519720 交银纯债债券发起C 1.0773 1.4583 1.0773 1.4583 0.0000 0.00%
2025-08-26 519720 交银纯债债券发起C 1.0773 1.4583 1.0769 1.4579 0.0004 0.04%
2025-08-25 519720 交银纯债债券发起C 1.0769 1.4579 1.0763 1.4573 0.0006 0.06%
2025-08-22 519720 交银纯债债券发起C 1.0763 1.4573 1.0763 1.4573 0.0000 0.00%
2025-08-21 519720 交银纯债债券发起C 1.0763 1.4573 1.0760 1.4570 0.0003 0.03%
2025-08-20 519720 交银纯债债券发起C 1.0760 1.4570 1.0762 1.4572 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 519720 交银纯债债券发起C 1.0762 1.4572 1.0761 1.4571 0.0001 0.01%
2025-08-18 519720 交银纯债债券发起C 1.0761 1.4571 1.0778 1.4588 -0.0017 -0.16%
2025-08-15 519720 交银纯债债券发起C 1.0778 1.4588 1.0782 1.4592 -0.0004 -0.04%
2025-08-14 519720 交银纯债债券发起C 1.0782 1.4592 1.0784 1.4594 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 519720 交银纯债债券发起C 1.0784 1.4594 1.0786 1.4596 -0.0002 -0.02%
2025-08-12 519720 交银纯债债券发起C 1.0786 1.4596 1.0791 1.4601 -0.0005 -0.05%
2025-08-11 519720 交银纯债债券发起C 1.0791 1.4601 1.0796 1.4606 -0.0005 -0.05%
2025-08-08 519720 交银纯债债券发起C 1.0796 1.4606 1.0796 1.4606 0.0000 0.00%
2025-08-07 519720 交银纯债债券发起C 1.0796 1.4606 1.0794 1.4604 0.0002 0.02%
2025-08-06 519720 交银纯债债券发起C 1.0794 1.4604 1.0791 1.4601 0.0003 0.03%
2025-08-05 519720 交银纯债债券发起C 1.0791 1.4601 1.0790 1.4600 0.0001 0.01%
2025-08-04 519720 交银纯债债券发起C 1.0790 1.4600 1.0787 1.4597 0.0003 0.03%
2025-08-01 519720 交银纯债债券发起C 1.0787 1.4597 1.0785 1.4595 0.0002 0.02%
2025-07-31 519720 交银纯债债券发起C 1.0785 1.4595 1.0778 1.4588 0.0007 0.06%
2025-07-30 519720 交银纯债债券发起C 1.0778 1.4588 1.0771 1.4581 0.0007 0.06%
2025-07-29 519720 交银纯债债券发起C 1.0771 1.4581 1.0781 1.4591 -0.0010 -0.09%
2025-07-28 519720 交银纯债债券发起C 1.0781 1.4591 1.0774 1.4584 0.0007 0.06%
2025-07-25 519720 交银纯债债券发起C 1.0774 1.4584 1.0777 1.4587 -0.0003 -0.03%
2025-07-24 519720 交银纯债债券发起C 1.0777 1.4587 1.0791 1.4601 -0.0014 -0.13%
2025-07-23 519720 交银纯债债券发起C 1.0791 1.4601 1.0796 1.4606 -0.0005 -0.05%
2025-07-22 519720 交银纯债债券发起C 1.0796 1.4606 1.0799 1.4609 -0.0003 -0.03%
2025-07-21 519720 交银纯债债券发起C 1.0799 1.4609 1.0804 1.4614 -0.0005 -0.05%
2025-07-18 519720 交银纯债债券发起C 1.0804 1.4614 1.0804 1.4614 0.0000 0.00%
2025-07-17 519720 交银纯债债券发起C 1.0804 1.4614 1.0802 1.4612 0.0002 0.02%
2025-07-16 519720 交银纯债债券发起C 1.0802 1.4612 1.0802 1.4612 0.0000 0.00%
2025-07-15 519720 交银纯债债券发起C 1.0802 1.4612 1.0796 1.4606 0.0006 0.06%
2025-07-14 519720 交银纯债债券发起C 1.0796 1.4606 1.0798 1.4608 -0.0002 -0.02%
2025-07-11 519720 交银纯债债券发起C 1.0798 1.4608 1.0879 1.4609 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 519720 交银纯债债券发起C 1.0879 1.4609 1.0883 1.4613 -0.0004 -0.04%
2025-07-09 519720 交银纯债债券发起C 1.0883 1.4613 1.0882 1.4612 0.0001 0.01%
2025-07-08 519720 交银纯债债券发起C 1.0882 1.4612 1.0884 1.4614 -0.0002 -0.02%
2025-07-07 519720 交银纯债债券发起C 1.0884 1.4614 1.0881 1.4611 0.0003 0.03%
2025-07-04 519720 交银纯债债券发起C 1.0881 1.4611 1.0877 1.4607 0.0004 0.04%
2025-07-03 519720 交银纯债债券发起C 1.0877 1.4607 1.0874 1.4604 0.0003 0.03%
2025-07-02 519720 交银纯债债券发起C 1.0874 1.4604 1.0869 1.4599 0.0005 0.05%
2025-07-01 519720 交银纯债债券发起C 1.0869 1.4599 1.0866 1.4596 0.0003 0.03%
2025-06-30 519720 交银纯债债券发起C 1.0866 1.4596 1.0866 1.4596 0.0000 0.00%
2025-06-27 519720 交银纯债债券发起C 1.0866 1.4596 1.0866 1.4596 0.0000 0.00%
2025-06-26 519720 交银纯债债券发起C 1.0866 1.4596 1.0865 1.4595 0.0001 0.01%
2025-06-25 519720 交银纯债债券发起C 1.0865 1.4595 1.0868 1.4598 -0.0003 -0.03%
2025-06-24 519720 交银纯债债券发起C 1.0868 1.4598 1.0870 1.4600 -0.0002 -0.02%
2025-06-23 519720 交银纯债债券发起C 1.0870 1.4600 1.0869 1.4599 0.0001 0.01%
2025-06-20 519720 交银纯债债券发起C 1.0869 1.4599 1.0867 1.4597 0.0002 0.02%
2025-06-19 519720 交银纯债债券发起C 1.0867 1.4597 1.0864 1.4594 0.0003 0.03%
2025-06-18 519720 交银纯债债券发起C 1.0864 1.4594 1.0861 1.4591 0.0003 0.03%
2025-06-17 519720 交银纯债债券发起C 1.0861 1.4591 1.0858 1.4588 0.0003 0.03%
2025-06-16 519720 交银纯债债券发起C 1.0858 1.4588 1.0856 1.4586 0.0002 0.02%
2025-06-13 519720 交银纯债债券发起C 1.0856 1.4586 1.0856 1.4586 0.0000 0.00%
2025-06-12 519720 交银纯债债券发起C 1.0856 1.4586 1.0855 1.4585 0.0001 0.01%
2025-06-11 519720 交银纯债债券发起C 1.0855 1.4585 1.0852 1.4582 0.0003 0.03%
2025-06-10 519720 交银纯债债券发起C 1.0852 1.4582 1.0851 1.4581 0.0001 0.01%
2025-06-09 519720 交银纯债债券发起C 1.0851 1.4581 1.0847 1.4577 0.0004 0.04%
2025-06-06 519720 交银纯债债券发起C 1.0847 1.4577 1.0843 1.4573 0.0004 0.04%
2025-06-05 519720 交银纯债债券发起C 1.0843 1.4573 1.0843 1.4573 0.0000 0.00%
2025-06-04 519720 交银纯债债券发起C 1.0843 1.4573 1.0843 1.4573 0.0000 0.00%
2025-06-03 519720 交银纯债债券发起C 1.0843 1.4573 1.0842 1.4572 0.0001 0.01%
2025-05-30 519720 交银纯债债券发起C 1.0842 1.4572 1.0838 1.4568 0.0004 0.04%
2025-05-29 519720 交银纯债债券发起C 1.0838 1.4568 1.0842 1.4572 -0.0004 -0.04%
2025-05-28 519720 交银纯债债券发起C 1.0842 1.4572 1.0844 1.4574 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 519720 交银纯债债券发起C 1.0844 1.4574 1.0846 1.4576 -0.0002 -0.02%
2025-05-26 519720 交银纯债债券发起C 1.0846 1.4576 1.0844 1.4574 0.0002 0.02%
2025-05-23 519720 交银纯债债券发起C 1.0844 1.4574 1.0842 1.4572 0.0002 0.02%
2025-05-22 519720 交银纯债债券发起C 1.0842 1.4572 1.0841 1.4571 0.0001 0.01%
2025-05-21 519720 交银纯债债券发起C 1.0841 1.4571 1.0841 1.4571 0.0000 0.00%
2025-05-20 519720 交银纯债债券发起C 1.0841 1.4571 1.0840 1.4570 0.0001 0.01%
2025-05-19 519720 交银纯债债券发起C 1.0840 1.4570 1.0835 1.4565 0.0005 0.05%
2025-05-16 519720 交银纯债债券发起C 1.0835 1.4565 1.0836 1.4566 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 519720 交银纯债债券发起C 1.0836 1.4566 1.0835 1.4565 0.0001 0.01%
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2025-05-13 519720 交银纯债债券发起C 1.0833 1.4563 1.0828 1.4558 0.0005 0.05%
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2025-05-09 519720 交银纯债债券发起C 1.0835 1.4565 1.0831 1.4561 0.0004 0.04%
2025-05-08 519720 交银纯债债券发起C 1.0831 1.4561 1.0825 1.4555 0.0006 0.06%
2025-05-07 519720 交银纯债债券发起C 1.0825 1.4555 1.0825 1.4555 0.0000 0.00%
2025-05-06 519720 交银纯债债券发起C 1.0825 1.4555 1.0823 1.4553 0.0002 0.02%
2025-04-30 519720 交银纯债债券发起C 1.0823 1.4553 1.0822 1.4552 0.0001 0.01%
2025-04-29 519720 交银纯债债券发起C 1.0822 1.4552 1.0818 1.4548 0.0004 0.04%
2025-04-28 519720 交银纯债债券发起C 1.0818 1.4548 1.0815 1.4545 0.0003 0.03%
2025-04-25 519720 交银纯债债券发起C 1.0815 1.4545 1.0814 1.4544 0.0001 0.01%
2025-04-24 519720 交银纯债债券发起C 1.0814 1.4544 1.0814 1.4544 0.0000 0.00%
2025-04-23 519720 交银纯债债券发起C 1.0814 1.4544 1.0818 1.4548 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 519720 交银纯债债券发起C 1.0818 1.4548 1.0816 1.4546 0.0002 0.02%
2025-04-21 519720 交银纯债债券发起C 1.0816 1.4546 1.0818 1.4548 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 519720 交银纯债债券发起C 1.0818 1.4548 1.0818 1.4548 0.0000 0.00%
2025-04-17 519720 交银纯债债券发起C 1.0818 1.4548 1.0820 1.4550 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 519720 交银纯债债券发起C 1.0820 1.4550 1.0820 1.4550 0.0000 0.00%
2025-04-15 519720 交银纯债债券发起C 1.0820 1.4550 1.0820 1.4550 0.0000 0.00%
2025-04-14 519720 交银纯债债券发起C 1.0820 1.4550 1.0908 1.4548 0.0002 0.02%
2025-04-11 519720 交银纯债债券发起C 1.0908 1.4548 1.0908 1.4548 0.0000 0.00%
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2025-04-07 519720 交银纯债债券发起C 1.0916 1.4556 1.0893 1.4533 0.0023 0.21%
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2025-03-28 519720 交银纯债债券发起C 1.0863 1.4503 1.0863 1.4503 0.0000 0.00%
2025-03-27 519720 交银纯债债券发起C 1.0863 1.4503 1.0862 1.4502 0.0001 0.01%
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2025-03-25 519720 交银纯债债券发起C 1.0857 1.4497 1.0851 1.4491 0.0006 0.06%
2025-03-24 519720 交银纯债债券发起C 1.0851 1.4491 1.0846 1.4486 0.0005 0.05%
2025-03-21 519720 交银纯债债券发起C 1.0846 1.4486 1.0843 1.4483 0.0003 0.03%
2025-03-20 519720 交银纯债债券发起C 1.0843 1.4483 1.0831 1.4471 0.0012 0.11%
2025-03-19 519720 交银纯债债券发起C 1.0831 1.4471 1.0826 1.4466 0.0005 0.05%
2025-03-18 519720 交银纯债债券发起C 1.0826 1.4466 1.0823 1.4463 0.0003 0.03%
2025-03-17 519720 交银纯债债券发起C 1.0823 1.4463 1.0833 1.4473 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 519720 交银纯债债券发起C 1.0833 1.4473 1.0828 1.4468 0.0005 0.05%
2025-03-13 519720 交银纯债债券发起C 1.0828 1.4468 1.0824 1.4464 0.0004 0.04%
2025-03-12 519720 交银纯债债券发起C 1.0824 1.4464 1.0820 1.4460 0.0004 0.04%
2025-03-11 519720 交银纯债债券发起C 1.0820 1.4460 1.0832 1.4472 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 519720 交银纯债债券发起C 1.0832 1.4472 1.0835 1.4475 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 519720 交银纯债债券发起C 1.0835 1.4475 1.0850 1.4490 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 519720 交银纯债债券发起C 1.0850 1.4490 1.0855 1.4495 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 519720 交银纯债债券发起C 1.0855 1.4495 1.0853 1.4493 0.0002 0.02%
2025-03-04 519720 交银纯债债券发起C 1.0853 1.4493 1.0851 1.4491 0.0002 0.02%
2025-03-03 519720 交银纯债债券发起C 1.0851 1.4491 1.0845 1.4485 0.0006 0.06%
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2025-02-26 519720 交银纯债债券发起C 1.0852 1.4492 1.0851 1.4491 0.0001 0.01%
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2025-02-14 519720 交银纯债债券发起C 1.0896 1.4536 1.0901 1.4541 -0.0005 -0.05%
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2025-02-12 519720 交银纯债债券发起C 1.0901 1.4541 1.0900 1.4540 0.0001 0.01%
2025-02-11 519720 交银纯债债券发起C 1.0900 1.4540 1.0899 1.4539 0.0001 0.01%
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2025-02-07 519720 交银纯债债券发起C 1.0902 1.4542 1.0900 1.4540 0.0002 0.02%
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2025-01-15 519720 交银纯债债券发起C 1.0892 1.4532 1.0892 1.4532 0.0000 0.00%
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2025-01-13 519720 交银纯债债券发起C 1.0981 1.4531 1.0988 1.4538 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 519720 交银纯债债券发起C 1.0988 1.4538 1.0989 1.4539 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 519720 交银纯债债券发起C 1.0989 1.4539 1.0993 1.4543 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 519720 交银纯债债券发起C 1.0993 1.4543 1.0993 1.4543 0.0000 0.00%
2025-01-07 519720 交银纯债债券发起C 1.0993 1.4543 1.0997 1.4547 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 519720 交银纯债债券发起C 1.0997 1.4547 1.0991 1.4541 0.0006 0.05%
2025-01-03 519720 交银纯债债券发起C 1.0991 1.4541 1.0986 1.4536 0.0005 0.05%
2025-01-02 519720 交银纯债债券发起C 1.0986 1.4536 1.0972 1.4522 0.0014 0.13%
2024-12-31 519720 交银纯债债券发起C 1.0972 1.4522 1.0964 1.4514 0.0008 0.07%
2024-12-26 519720 交银纯债债券发起C 1.0957 1.4507 1.0957 1.4507 0.0000 0.00%
2024-12-25 519720 交银纯债债券发起C 1.0957 1.4507 1.0961 1.4511 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 519720 交银纯债债券发起C 1.0961 1.4511 1.0965 1.4515 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 519720 交银纯债债券发起C 1.0965 1.4515 1.0962 1.4512 0.0003 0.03%
2024-12-20 519720 交银纯债债券发起C 1.0962 1.4512 1.0955 1.4505 0.0007 0.06%
2024-12-19 519720 交银纯债债券发起C 1.0955 1.4505 1.0956 1.4506 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 519720 交银纯债债券发起C 1.0956 1.4506 1.0961 1.4511 -0.0005 -0.05%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银优择回报灵活配置混合A 3.4022 5.85%
交银优择回报灵活配置混合C 3.3953 5.85%
交银荣鑫灵活配置混合A 2.8036 5.82%
交银启明混合A 1.6067 5.55%
交银启盛混合A 1.5721 4.07%
交银启盛混合C 1.5466 4.07%
交银瑞安混合A 1.0770 4.05%
交银瑞安混合C 1.0739 4.05%
交银启嘉混合A 1.3970 3.96%
交银内核驱动混合 1.1725 3.95%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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