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交银纯债债券发起C(交银纯债C)基金盘中实时估值(519720)

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今天最新净值 1.0719 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4599
成立日期：2012-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：21.166亿份
最近份额：32.5922亿
最近资产：35.62亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖魏玉敏

交银纯债债券发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.05%	0.00%
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	-0.04%	0.00%
2025-12-12	-0.02%	0.00%
2025-12-11	0.04%	0.00%
2025-12-10	0.02%	0.00%
2025-12-09	0.04%	0.00%
2025-12-08	-0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银纯债债券发起C基金519720实时估值图

交银纯债债券发起C基金519720实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银中证环境治理(LOF)A	0.4761	0.5070%
交银瑞丰混合(LOF)	1.2398	0.3901%
交银品质升级混合A	1.4566	0.3595%
交银消费新驱动股票	1.2304	0.3588%
交银策略回报灵活配置混合	1.4638	0.3312%
交银成长混合A	4.7863	0.3159%
交银环球精选混合(QDII)	2.9275	0.2565%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8867	0.2374%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0488	0.1851%
招商安泰债券B	1.3503	0.1283%
中欧瑾泰债券A	1.0557	0.0818%
中欧瑾泰债券C	1.0369	0.0818%
招商安泰债券A	1.3268	0.0756%
南华瑞扬纯债A	1.1366	0.0495%
南华瑞扬纯债C	1.0928	0.0495%
景顺长城优信增利债券A	1.0497	0.0296%