| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2016-02-03 | 2016-02-03 | 2016-02-05 | 每份派现金0.2300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商品质慧选混合C | 1.1012 | 1.01% |
| 华商品质慧选混合A | 1.1179 | 1.00% |
| 华商红利 | 0.7880 | 0.64% |
| 华商大盘量化 | 2.2600 | 0.27% |
| 华商300智选混合A | 1.1405 | 0.23% |
| 华商300智选混合C | 1.1254 | 0.23% |
| 华商量化优质精选混合 | 0.8961 | 0.17% |
| 华商强债B | 1.4070 | 0.07% |