权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 每份派现金0.0670元 |
2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 每份派现金0.0900元 |
2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-25 | 每份派现金0.0690元 |
2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-14 | 每份派现金0.0750元 |
2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-08-04 | 每份派现金0.0730元 |
2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-13 | 每份派现金0.1000元 |
2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-06-02 | 每份派现金0.0520元 |
2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-23 | 每份派现金0.0780元 |
2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 每份派现金0.0900元 |
2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-03-02 | 每份派现金0.0600元 |
2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-09-02 | 每份派现金0.1700元 |
2015-05-28 | 2015-05-28 | 2015-06-01 | 每份派现金0.2100元 |
2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-10 | 每份派现金0.1800元 |
2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-24 | 每份派现金0.0830元 |
2015-01-07 | 2015-01-07 | 2015-01-09 | 每份派现金0.0900元 |
2014-10-13 | 2014-10-13 | 2014-10-15 | 每份派现金0.0700元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华商医药医疗行业股票 | 0.9403 | 0.65% |
华商鑫选回报一年持有混合A | 1.1141 | 0.63% |
华商鑫选回报一年持有混合C | 1.1014 | 0.63% |
华商创新医疗混合A | 0.8293 | 0.55% |
华商创新医疗混合C | 0.8264 | 0.54% |
华商甄选回报混合A | 1.3401 | 0.53% |
华商乐享互联灵活配置混合A | 1.4720 | 0.48% |
华商新动力混合A | 0.5584 | 0.41% |