| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-31 | 每份派现金0.0104元 |
| 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-06-02 | 每份派现金0.0048元 |
| 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-07 | 每份派现金0.0344元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰混合A | 1.9940 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股票发起式A | 0.8960 | 3.32% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5000 | 3.31% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4540 | 3.27% |
| 华商品质慧选混合A | 0.7113 | 3.24% |
| 华商品质慧选混合C | 0.7052 | 3.24% |
