| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-17 | 每份派现金0.3000元 |
| 2018-11-09 | 2018-11-09 | 2018-11-13 | 每份派现金0.2300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商医药消费精选混合A | 0.7513 | 2.01% |
| 华商医药消费精选混合C | 0.7393 | 2.01% |
| 华商港股通价值回报混合 | 0.9544 | 2.00% |
| 华商上游产业股票A | 3.9817 | 2.00% |
| 华商医药医疗行业股票 | 1.1120 | 2.00% |
| 华商甄选回报混合A | 2.1088 | 1.50% |
| 华商双驱 | 2.0620 | 1.48% |
| 华商新常态混合A | 0.9050 | 1.46% |