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海富通稳进增利分级债券A - 基金主页(代码:150044)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1500 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1500
成立日期：2011-09-01
基金类型：
成立份额：2.205亿份
最近份额：2.4087亿
最近资产：
基金公司：海富通基金
基金经理：

海富通稳进增利分级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2014-09-01		份额分拆	每份份额分拆0.913983份

海富通稳进增利分级债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600585	海螺水泥	9.2900	3.87%	-0.54%
000630	铜陵有色	11.7600	3.44%	1.65%
601818	光大银行	30.7600	2.83%	-1.12%
600048	保利地产	12.3900	2.53%	0.16%
600010	包钢股份	27.3900	2.11%	1.27%
601328	交通银行	8.1200	1.04%	-0.40%

海富通稳进增利分级债券A(150044)基金档案

基金代码	150044	基金简称	海富通稳进增利分级债券A	基金全称	海富通稳进增利分级债券型证券投资基金
发行日期	2011-07-25	成立日期	2011-09-01	基金类型
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	海富通基金
最近资产		最近份额	2.4087亿	成立份额	2.205亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	---

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通电子信息传媒产业股票A	3.8855	4.76%
海富通电子信息传媒产业股票C	3.6414	4.75%
海富通科技创新混合A	1.2598	4.10%
海富通科技创新混合C	1.1959	4.08%
海富通股票混合	1.5285	4.02%
海富通领先成长混合	1.7992	3.58%
海富通中小盘混合	2.3239	3.31%
海富通成长甄选混合A	1.3480	3.03%
海富通成长甄选混合C	1.3201	3.03%
海富通先进制造股票C	1.4966	2.82%