| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2014-09-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.913983份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600585 | 海螺水泥 | 9.2900 | 3.87% | -2.63% |
| 600199 | 金种子酒 | 16.2300 | 3.58% | -1.20% |
| 000630 | 铜陵有色 | 11.7600 | 3.44% | -5.93% |
| 601818 | 光大银行 | 30.7600 | 2.83% | -0.64% |
| 600048 | 保利地产 | 12.3900 | 2.53% | -0.62% |
| 600010 | 包钢股份 | 27.3900 | 2.11% | -1.85% |
| 601328 | 交通银行 | 8.1200 | 1.04% | 1.17% |
| 基金代码 | 150044 | 基金简称 | 海富通稳进增利分级债券A | 基金全称 | 海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2011-07-25 | 成立日期 | 2011-09-01 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 海富通基金 | |
| 最近资产 | 最近份额 | 2.4087亿 | 成立份额 | 2.205亿份 | |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HKC科技 | 0.3991 | 3.02% |
| 海富通消费核心混合A | 0.7128 | 2.15% |
| 海富通消费核心混合C | 0.6932 | 2.15% |
| 海富通内需热点混合 | 1.8141 | 1.55% |
| 海富精选 | 0.4206 | 1.25% |
| 海富通贰号 | 1.0907 | 1.21% |
| 海富通成长价值混合A | 0.5459 | 1.13% |
| 海富通成长价值混合C | 0.5314 | 1.12% |
| 海富通中小盘混合 | 1.0786 | 0.80% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6196 | 0.62% |
