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长盛同丰债券(LOF)(长盛同丰) - 基金主页(代码:160810)

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今天最新净值 1.1900 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1900
成立日期：2012-12-27
基金类型：债券型
成立份额：19.974亿份
最近份额：0.1007亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：

长盛同丰债券(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2014-06-27		份额折算	每份份额折算0.978452份

长盛同丰债券(LOF)(160810)基金档案

基金代码	160810	基金简称	长盛同丰债券(LOF)	基金全称	长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)
发行日期	2012-12-03	成立日期	2012-12-27	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	长盛基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.1007亿	成立份额	19.974亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛生态	4.1970	1.97%
长盛创新先锋A	2.2009	1.87%
长盛养老健康混合A	1.9767	1.67%
长盛医疗量化股票A	2.0301	1.63%
长盛航天海工混合A	1.8251	1.23%
长盛转型	0.8100	1.12%
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
长盛同德主题混合	2.2345	1.00%
长盛高端装备混合A	4.4290	0.98%