权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2014-06-27 | 份额折算 | 每份份额折算0.978452份 |
基金代码 | 160810 | 基金简称 | 长盛同丰 | 基金全称 | 长盛同丰债券型证券投资基金(LOF) |
发行日期 | 2012-12-03 | 成立日期 | 2012-12-27 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 长盛基金 | |
最近资产 | 0.12亿元 | 最近份额 | 0.1007亿 | 成立份额 | 19.974亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1247 | 2.90% |
长盛航天海工混合A | 1.3051 | 2.87% |
长盛国企 | 0.3200 | 2.56% |
长盛同智LOF | 0.5665 | 1.83% |
长盛成长精选混合A | 0.4562 | 1.78% |
长盛成长精选混合C | 0.4479 | 1.75% |
长盛互联网混合A | 1.3154 | 1.26% |
长盛电子信息产业混合A | 1.1514 | 1.26% |
长盛中小盘 | 0.7480 | 0.94% |
长盛战略新兴A | 2.3150 | 0.92% |