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鹏华兴嘉定期开放混合基金盘中实时估值(005422)

今天最新净值 0.9871 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9871
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5369亿
  • 最近资产:0.53亿元
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:
鹏华兴嘉定期开放混合基金005422重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600138 中青旅 5.0000 1.38% 1.80% 0.0248%
600383 金地集团 0.0000 0.98% -2.08% -0.0204%
000651 格力电器 0.0000 0.91% 0.28% 0.0025%
002185 华天科技 0.0000 0.82% 3.24% 0.0266%
300308 中际旭创 1.0000 0.80% 1.21% 0.0097%
300577 开润股份 0.0000 0.79% 2.43% 0.0192%
002838 道恩股份 0.0000 0.74% 4.89% 0.0362%
600325 华发股份 0.0000 0.74% -1.12% -0.0083%
002463 沪电股份 0.0000 0.72% -0.92% -0.0066%
600048 保利地产 0.0000 0.71% -2.35% -0.0167%
600887 伊利股份 0.0000 0.67% 0.32% 0.0021%
300351 永贵电器 0.0000 0.60% 2.23% 0.0134%
002419 天虹股份 3.0000 0.57% -2.02% -0.0115%
600419 天润乳业 2.0000 0.54% 1.51% 0.0082%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
10.97% 0.0792% 3.29%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华兴嘉定期开放混合基金005422实时估值图
鹏华兴嘉定期开放混合基金005422实时估值图
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华精选 2.2411 2.2862%
鹏华科技创新混合 1.1832 2.1970%
鹏华优质企业混合 0.7964 1.8225%
鹏华汇智优选混合A 0.6058 1.8021%
鹏华汇智优选混合C 0.5905 1.8021%
鹏华启航两年封闭运作混合 0.7109 1.7209%
鹏华高质量增长混合A 0.6599 1.6881%
鹏华高质量增长混合C 0.6424 1.6881%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率