基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300

鹏华兴嘉定期开放混合基金盘中实时估值(005422)

今天最新净值 0.9871 0.0001 0.0101%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8884 -0.0987 -9.9999% 2020-07-07 15:29:59
  • 累计净值:0.9871
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:0.5369亿
鹏华兴嘉定期开放混合基金005422重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600383 金地集团 0.0000 203.8000% -2.9834% -6.0802%
000651 格力电器 0.0000 188.6000% -1.9262% -3.6328%
002185 华天科技 0.0000 169.2000% -1.3935% -2.3578%
300577 开润股份 0.0000 164.8800% -0.5498% -0.9065%
600325 华发股份 0.0000 154.6000% -0.9840% -1.5213%
002838 道恩股份 0.0000 153.8400% 2.3522% 3.6186%
002463 沪电股份 0.0000 149.6000% -0.5263% -0.7873%
600048 保利地产 0.0000 146.4000% -1.8344% -2.6856%
600887 伊利股份 0.0000 139.5000% -0.5917% -0.8254%
300351 永贵电器 0.0000 125.3000% -1.3423% -1.6819%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
1595.72% -16.8602% 3.2900%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华兴嘉定期开放混合基金005422实时估值图(多计算方式对照)
鹏华兴嘉定期开放混合基金005422实时估值图 鹏华兴嘉定期开放混合基金005422实时估值图
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华国企债 1.1473 -0.0371%
鹏华实业债 1.0237 0.0066%
鹏华双债增利 1.2963 0.3647%
鹏华双债加利 1.6275 0.0902%
鹏华丰信 0.9606 0.0647%
丰信A 1.0000 -0.0001%
丰信B 1.0000 -0.0001%
鹏华丰实B 1.0872 0.0176%
鹏华可转债 1.2743 0.1042%
鹏华双债保利 1.2439 0.1551%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得量化成长混合 1.7017 0.0859%
嘉实中证500ETF联接 1.6960 0.0209%
泰达信用合利A 0.9758 -0.0197%
嘉实美股 2.4325 0.2684%
民生转债C 0.8352 0.1496%
上投成长 2.2066 3.4490%
嘉实研究阿尔法 1.5788 0.5620%
泰达收益增强债A 1.0215 0.0515%
易方达保本一号 1.1936 0.0558%
鹏华丰实A 1.1112 0.0176%
关闭
关闭
关闭
关闭