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兴业中证港股通互联网指数发起式A基金盘中实时估值(021377)

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今天最新净值 1.5176 0.0152 1.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5176
成立日期：2024-05-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3289亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：楼华锋

兴业中证港股通互联网指数发起式A基金021377重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	16.92%	1.39%	0.2352%
00700	腾讯控股	0.0000	14.40%	1.74%	0.2506%
01810	小米集团-W	0.0000	10.81%	0.55%	0.0595%
03690	美团-W	0.0000	7.12%	1.97%	0.1403%
00020	商汤-W	0.0000	4.04%	-1.06%	-0.0428%
06618	京东健康	0.0000	3.34%	2.40%	0.0802%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	3.09%	0.73%	0.0226%
00241	阿里健康	0.0000	2.95%	0.19%	0.0056%
01024	快手-W	0.0000	2.80%	1.15%	0.0322%
00268	金蝶国际	0.0000	2.50%	1.24%	0.0310%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
67.97%		0.8144%		87.32%

兴业中证港股通互联网指数发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.98%	-0.77%
2025-12-17	1.01%	1.13%
2025-12-16	-1.90%	-1.70%
2025-12-15	-1.97%	-2.07%
2025-12-12	2.02%	1.60%
2025-12-11	-0.92%	-0.63%
2025-12-10	0.20%	0.71%
2025-12-09	-1.38%	-1.29%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴业中证港股通互联网指数发起式A基金021377实时估值图

兴业中证港股通互联网指数发起式A基金021377实时估值图

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兴业基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.9162	1.9996%
兴业医疗创新混合发起式C	0.9283	1.9996%
兴业消费精选混合A	0.7636	1.3363%
兴业消费精选混合C	0.7445	1.3363%
兴业安保优选混合A	1.9314	1.3165%
兴业中证500指数增强A	1.3026	0.9243%
兴业中证500指数增强C	1.2890	0.9243%
兴业医疗保健混合A	0.7806	0.8919%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏中证旅游主题ETF	0.8060	3.1603%
富国中证旅游主题ETF	0.7975	3.1535%
鹏华国证粮食产业ETF	1.0300	2.4184%
南方中证房地产ETF	1.4730	2.2835%
博时国证粮食产业指数发起式A	1.1208	2.2718%
博时国证粮食产业指数发起式C	1.1150	2.2718%
华夏中证全指房地产ETF	0.7021	2.2285%
汽车港股	1.2320	2.1450%