兴业中证港股通互联网指数发起式A基金净值查询(021377)

今天最新净值 0.9929 -0.0040 -0.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3407 0.0054 0.4044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9929
成立日期：2024-05-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3289亿
最近资产：0.43亿
基金公司：兴业基金
基金经理：楼华锋

近一季兴业中证港股通互联网指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业中证港股通互联网指数发起式A(021377)基金累计收益率-9.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	0.9842	0.9842	0.9929	0.9929	-0.0087	-0.88%
2026-09-15	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	0.9929	0.9929	0.9969	0.9969	-0.0040	-0.40%
2026-09-14	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	0.9969	0.9969	0.9976	0.9976	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	0.9976	0.9976	0.9950	0.9950	0.0026	0.26%
2026-09-10	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	0.9950	0.9950	1.0142	1.0142	-0.0192	-1.93%
2026-09-09	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.0142	1.0142	1.0323	1.0323	-0.0181	-1.78%
2026-09-08	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.0323	1.0323	1.0393	1.0393	-0.0070	-0.67%
2026-09-07	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.0393	1.0393	1.0519	1.0519	-0.0126	-1.21%
2026-09-04	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.0519	1.0519	1.0186	1.0186	0.0333	3.27%
2026-09-03	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.0186	1.0186	1.0338	1.0338	-0.0152	-1.49%

2026-09-02	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.0338	1.0338	1.0380	1.0380	-0.0042	-0.40%
2026-09-01	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.0380	1.0380	1.0516	1.0516	-0.0136	-1.29%
2026-08-31	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.0516	1.0516	1.0549	1.0549	-0.0033	-0.31%
2026-08-28	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.0549	1.0549	1.0498	1.0498	0.0051	0.49%
2026-08-27	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.0498	1.0498	1.0583	1.0583	-0.0085	-0.80%
2026-08-26	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.0583	1.0583	1.0503	1.0503	0.0080	0.76%
2026-08-25	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.0503	1.0503	1.0491	1.0491	0.0012	0.11%
2026-08-24	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.0491	1.0491	1.0845	1.0845	-0.0354	-3.26%
2026-08-21	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.0845	1.0845	1.0750	1.0750	0.0095	0.88%
2026-08-20	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.0750	1.0750	1.0815	1.0815	-0.0065	-0.60%
2026-08-19	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.0815	1.0815	1.0809	1.0809	0.0006	0.06%
2026-08-18	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.0809	1.0809	1.0849	1.0849	-0.0040	-0.37%
2026-08-17	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.0849	1.0849	1.0740	1.0740	0.0109	1.01%
2026-08-14	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.0740	1.0740	1.0869	1.0869	-0.0129	-1.20%
2026-08-13	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.0869	1.0869	1.1037	1.1037	-0.0168	-1.55%

2026-08-12	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.1037	1.1037	1.1255	1.1255	-0.0218	-1.98%
2026-08-11	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.1255	1.1255	1.1437	1.1437	-0.0182	-1.62%
2026-08-10	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.1437	1.1437	1.1269	1.1269	0.0168	1.49%
2026-08-07	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.1269	1.1269	1.1269	1.1269	0.0000	0.00%
2026-08-06	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.1269	1.1269	1.1522	1.1522	-0.0253	-2.25%
2026-08-05	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.1522	1.1522	1.1484	1.1484	0.0038	0.33%
2026-08-04	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.1484	1.1484	1.1467	1.1467	0.0017	0.15%
2026-08-03	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.1467	1.1467	1.1238	1.1238	0.0229	2.04%
2026-07-31	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.1238	1.1238	1.1167	1.1167	0.0071	0.64%
2026-07-30	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.1167	1.1167	1.1220	1.1220	-0.0053	-0.47%
2026-07-29	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.1220	1.1220	1.0857	1.0857	0.0363	3.34%
2026-07-28	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.0857	1.0857	1.0733	1.0733	0.0124	1.16%
2026-07-27	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.0733	1.0733	1.0496	1.0496	0.0237	2.26%
2026-07-24	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.0496	1.0496	1.0734	1.0734	-0.0238	-2.22%
2026-07-23	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.0734	1.0734	1.0640	1.0640	0.0094	0.88%
2026-07-22	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.0640	1.0640	1.1028	1.1028	-0.0388	-3.65%
2026-07-21	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.1028	1.1028	1.1047	1.1047	-0.0019	-0.17%
2026-07-20	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.1047	1.1047	1.0723	1.0723	0.0324	3.02%
2026-07-17	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.0723	1.0723	1.1144	1.1144	-0.0421	-3.78%
2026-07-16	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.1144	1.1144	1.0763	1.0763	0.0381	3.54%
2026-07-15	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.0763	1.0763	1.0569	1.0569	0.0194	1.84%
2026-07-14	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.0569	1.0569	1.0520	1.0520	0.0049	0.47%
2026-07-13	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.0520	1.0520	1.0677	1.0677	-0.0157	-1.47%
2026-07-10	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.0677	1.0677	1.0594	1.0594	0.0083	0.78%
2026-07-09	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.0594	1.0594	1.0780	1.0780	-0.0186	-1.76%
2026-07-08	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.0780	1.0780	1.0138	1.0138	0.0642	6.33%
2026-07-07	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.0138	1.0138	1.0183	1.0183	-0.0045	-0.44%
2026-07-06	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.0183	1.0183	0.9950	0.9950	0.0233	2.34%
2026-07-03	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	0.9950	0.9950	0.9811	0.9811	0.0139	1.42%
2026-07-02	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	0.9811	0.9811	0.9608	0.9608	0.0203	2.11%
2026-07-01	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	0.9608	0.9608	0.9615	0.9615	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	0.9615	0.9615	0.9631	0.9631	-0.0016	-0.17%
2026-06-29	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	0.9631	0.9631	0.9309	0.9309	0.0322	3.46%
2026-06-26	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	0.9309	0.9309	0.9635	0.9635	-0.0326	-3.38%
2026-06-25	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	0.9635	0.9635	0.9837	0.9837	-0.0202	-2.10%
2026-06-24	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	0.9837	0.9837	0.9831	0.9831	0.0006	0.06%
2026-06-23	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	0.9831	0.9831	1.0156	1.0156	-0.0325	-3.20%
2026-06-22	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.0156	1.0156	1.0348	1.0348	-0.0192	-1.89%
2026-06-18	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.0348	1.0348	1.0559	1.0559	-0.0211	-2.04%
2026-06-17	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.0559	1.0559	1.0626	1.0626	-0.0067	-0.63%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%