中信债券优化一年持有债A基金净值查询(900007)

今天最新净值 1.0988 0.0012 0.11% 2025-07-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9292
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.8713亿
最近资产：3.28亿元
基金公司：
基金经理：刘琦田宇罗翔曹霞

今年以来中信债券优化一年持有债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中信债券优化一年持有债A(900007)基金累计收益率1.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-07-21	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0988	1.9292	1.0976	1.9280	0.0012	0.11%
2025-07-18	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0976	1.9280	1.0973	1.9277	0.0003	0.03%
2025-07-17	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0973	1.9277	1.0954	1.9258	0.0019	0.17%
2025-07-16	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0954	1.9258	1.0949	1.9253	0.0005	0.05%
2025-07-10	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0961	1.9265	1.0954	1.9258	0.0007	0.06%
2025-07-09	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0954	1.9258	1.0955	1.9259	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0955	1.9259	1.0939	1.9243	0.0016	0.15%
2025-07-07	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0939	1.9243	1.0945	1.9249	-0.0006	-0.05%
2025-07-04	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0945	1.9249	1.0939	1.9243	0.0006	0.05%
2025-07-03	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0939	1.9243	1.0927	1.9231	0.0012	0.11%

2025-07-02	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0927	1.9231	1.0925	1.9229	0.0002	0.02%
2025-07-01	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0925	1.9229	1.0916	1.9220	0.0009	0.08%
2025-06-30	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0916	1.9220	1.0914	1.9218	0.0002	0.02%
2025-06-27	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0914	1.9218	1.0912	1.9216	0.0002	0.02%
2025-06-26	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0912	1.9216	1.0914	1.9218	-0.0002	-0.02%
2025-06-25	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0914	1.9218	1.0896	1.9200	0.0018	0.17%
2025-06-24	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0896	1.9200	1.0877	1.9181	0.0019	0.17%
2025-06-23	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0877	1.9181	1.0867	1.9171	0.0010	0.09%
2025-06-20	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0867	1.9171	1.0866	1.9170	0.0001	0.01%
2025-06-19	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0866	1.9170	1.0885	1.9189	-0.0019	-0.17%
2025-06-18	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0885	1.9189	1.0884	1.9188	0.0001	0.01%
2025-06-17	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0884	1.9188	1.0881	1.9185	0.0003	0.03%
2025-06-16	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0881	1.9185	1.0876	1.9180	0.0005	0.05%
2025-06-13	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0876	1.9180	1.0891	1.9195	-0.0015	-0.14%
2025-06-12	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0891	1.9195	1.0884	1.9188	0.0007	0.06%

2025-06-11	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0884	1.9188	1.0865	1.9169	0.0019	0.17%
2025-06-10	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0865	1.9169	1.0875	1.9179	-0.0010	-0.09%
2025-06-09	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0875	1.9179	1.0861	1.9165	0.0014	0.13%
2025-06-06	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0861	1.9165	1.0857	1.9161	0.0004	0.04%
2025-06-05	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0857	1.9161	1.0856	1.9160	0.0001	0.01%
2025-06-04	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0856	1.9160	1.0844	1.9148	0.0012	0.11%
2025-06-03	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0844	1.9148	1.0834	1.9138	0.0010	0.09%
2025-05-30	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0834	1.9138	1.0832	1.9136	0.0002	0.02%
2025-05-29	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0832	1.9136	1.0824	1.9128	0.0008	0.07%
2025-05-28	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0824	1.9128	1.0824	1.9128	0.0000	0.00%
2025-05-27	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0824	1.9128	1.0835	1.9139	-0.0011	-0.10%
2025-05-26	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0835	1.9139	1.0842	1.9146	-0.0007	-0.06%
2025-05-23	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0842	1.9146	1.0855	1.9159	-0.0013	-0.12%
2025-05-22	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0855	1.9159	1.0864	1.9168	-0.0009	-0.08%
2025-05-21	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0864	1.9168	1.0855	1.9159	0.0009	0.08%
2025-05-20	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0855	1.9159	1.0845	1.9149	0.0010	0.09%
2025-05-19	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0845	1.9149	1.0843	1.9147	0.0002	0.02%
2025-05-16	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0843	1.9147	1.0852	1.9156	-0.0009	-0.08%
2025-05-15	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0852	1.9156	1.0869	1.9173	-0.0017	-0.16%
2025-05-14	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0869	1.9173	1.0858	1.9162	0.0011	0.10%
2025-05-13	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0858	1.9162	1.0857	1.9161	0.0001	0.01%
2025-05-12	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0857	1.9161	1.0843	1.9147	0.0014	0.13%
2025-05-09	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0843	1.9147	1.0846	1.9150	-0.0003	-0.03%
2025-05-08	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0846	1.9150	1.0835	1.9139	0.0011	0.10%
2025-05-07	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0835	1.9139	1.0832	1.9136	0.0003	0.03%
2025-05-06	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0832	1.9136	1.0811	1.9115	0.0021	0.19%
2025-04-30	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0811	1.9115	1.0809	1.9113	0.0002	0.02%
2025-04-29	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0809	1.9113	1.0805	1.9109	0.0004	0.04%
2025-04-28	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0805	1.9109	1.0810	1.9114	-0.0005	-0.05%
2025-04-25	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0810	1.9114	1.0808	1.9112	0.0002	0.02%
2025-04-24	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0808	1.9112	1.0811	1.9115	-0.0003	-0.03%
2025-04-23	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0811	1.9115	1.0813	1.9117	-0.0002	-0.02%
2025-04-22	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0813	1.9117	1.0808	1.9112	0.0005	0.05%
2025-04-21	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0808	1.9112	1.0795	1.9099	0.0013	0.12%
2025-04-18	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0795	1.9099	1.0796	1.9100	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0796	1.9100	1.0799	1.9103	-0.0003	-0.03%
2025-04-16	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0799	1.9103	1.0799	1.9103	0.0000	0.00%
2025-04-15	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0799	1.9103	1.0802	1.9106	-0.0003	-0.03%
2025-04-14	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0802	1.9106	1.0796	1.9100	0.0006	0.06%
2025-04-11	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0796	1.9100	1.0796	1.9100	0.0000	0.00%
2025-04-10	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0796	1.9100	1.0774	1.9078	0.0022	0.20%
2025-04-09	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0774	1.9078	1.0755	1.9059	0.0019	0.18%
2025-04-08	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0755	1.9059	1.0732	1.9036	0.0023	0.21%
2025-04-07	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0732	1.9036	1.0832	1.9136	-0.0100	-0.92%
2025-04-03	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0832	1.9136	1.0827	1.9131	0.0005	0.05%
2025-04-02	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0827	1.9131	1.0826	1.9130	0.0001	0.01%
2025-04-01	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0826	1.9130	1.0820	1.9124	0.0006	0.06%
2025-03-31	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0820	1.9124	1.0841	1.9145	-0.0021	-0.19%
2025-03-28	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0841	1.9145	1.0855	1.9159	-0.0014	-0.13%
2025-03-27	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0855	1.9159	1.0849	1.9153	0.0006	0.06%
2025-03-26	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0849	1.9153	1.0848	1.9152	0.0001	0.01%
2025-03-25	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0848	1.9152	1.0845	1.9149	0.0003	0.03%
2025-03-24	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0845	1.9149	1.0837	1.9141	0.0008	0.07%
2025-03-21	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0837	1.9141	1.0875	1.9179	-0.0038	-0.35%
2025-03-20	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0875	1.9179	1.0889	1.9193	-0.0014	-0.13%
2025-03-19	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0889	1.9193	1.0893	1.9197	-0.0004	-0.04%
2025-03-18	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0893	1.9197	1.0888	1.9192	0.0005	0.05%
2025-03-17	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0888	1.9192	1.0897	1.9201	-0.0009	-0.08%
2025-03-14	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0897	1.9201	1.0843	1.9147	0.0054	0.50%
2025-03-13	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0843	1.9147	1.0854	1.9158	-0.0011	-0.10%
2025-03-12	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0854	1.9158	1.0859	1.9163	-0.0005	-0.05%
2025-03-11	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0859	1.9163	1.0860	1.9164	-0.0001	-0.01%
2025-03-10	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0860	1.9164	1.0865	1.9169	-0.0005	-0.05%
2025-03-07	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0865	1.9169	1.0880	1.9184	-0.0015	-0.14%
2025-03-06	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0880	1.9184	1.0849	1.9153	0.0031	0.29%
2025-03-05	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0849	1.9153	1.0839	1.9143	0.0010	0.09%
2025-03-04	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0839	1.9143	1.0831	1.9135	0.0008	0.07%
2025-03-03	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0831	1.9135	1.0834	1.9138	-0.0003	-0.03%
2025-02-28	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0834	1.9138	1.0887	1.9191	-0.0053	-0.49%
2025-02-27	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0887	1.9191	1.0885	1.9189	0.0002	0.02%
2025-02-26	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0885	1.9189	1.0856	1.9160	0.0029	0.27%
2025-02-25	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0856	1.9160	1.0879	1.9183	-0.0023	-0.21%
2025-02-24	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0879	1.9183	1.0892	1.9196	-0.0013	-0.12%
2025-02-21	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0892	1.9196	1.0869	1.9173	0.0023	0.21%
2025-02-20	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0869	1.9173	1.0877	1.9181	-0.0008	-0.07%
2025-02-19	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0877	1.9181	1.0853	1.9157	0.0024	0.22%
2025-02-18	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0853	1.9157	1.0883	1.9187	-0.0030	-0.28%
2025-02-17	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0883	1.9187	1.0885	1.9189	-0.0002	-0.02%
2025-02-14	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0885	1.9189	1.0867	1.9171	0.0018	0.17%
2025-02-13	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0867	1.9171	1.0876	1.9180	-0.0009	-0.08%
2025-02-12	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0876	1.9180	1.0851	1.9155	0.0025	0.23%
2025-02-11	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0851	1.9155	1.0863	1.9167	-0.0012	-0.11%
2025-02-10	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0863	1.9167	1.0856	1.9160	0.0007	0.06%
2025-02-07	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0856	1.9160	1.0825	1.9129	0.0031	0.29%
2025-02-06	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0825	1.9129	1.0790	1.9094	0.0035	0.32%
2025-02-05	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0790	1.9094	1.0791	1.9095	-0.0001	-0.01%
2025-01-27	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0791	1.9095	1.0800	1.9104	-0.0009	-0.08%
2025-01-22	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0780	1.9084	1.0795	1.9099	-0.0015	-0.14%
2025-01-14	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0780	1.9084	1.0724	1.9028	0.0056	0.52%
2025-01-13	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0724	1.9028	1.0728	1.9032	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0728	1.9032	1.0755	1.9059	-0.0027	-0.25%
2025-01-09	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0755	1.9059	1.0764	1.9068	-0.0009	-0.08%
2025-01-08	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0764	1.9068	1.0772	1.9076	-0.0008	-0.07%
2025-01-07	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0772	1.9076	1.0754	1.9058	0.0018	0.17%
2025-01-06	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0754	1.9058	1.0755	1.9059	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0755	1.9059	1.0778	1.9082	-0.0023	-0.21%
2025-01-02	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0778	1.9082	1.0828	1.9132	-0.0050	-0.46%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
广发消费智选混合A	1.0848	100.00%
广发消费智选混合C	1.0848	100.00%
广发乾元价值增长混合C	1.4594	100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
国富强化收益债D	1.0847	100.00%
大摩多因子策略混合C	1.3719	100.00%
大摩ESG量化混合C	1.1154	100.00%
金信民旺债券E	1.2733	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方可转债债券A	1.2369	2.18%
东方可转债债券C	1.2189	2.17%
国泰可转债债券A	1.7306	1.38%
国泰可转债债券D	1.7306	1.37%
平安可转债A	1.3441	1.30%
平安可转债C	1.3104	1.30%
博时转债增强债券E	2.3268	1.17%
博时转债A	2.3271	1.17%
博时转债C	2.2224	1.17%
南方昌元转债A	2.0123	1.15%