基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中信债券优化一年持有债A - 基金主页(代码:900007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0988 0.0012 0.11%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9292
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.8713亿
最近资产：8.56亿
基金公司：
基金经理：刘琦李天颖

中信债券优化一年持有债A基金动态

中信债券优化一年持有债A 中信证券债券优化增聘基金经理刘琦

中信债券优化一年持有债A、C成立于2021年5月31日，截至2022年9月30日，今年内收益率为-1.05%、-1.35%，成立以来累计收益率为1.83%、1.37%，累计净值1.9061元、1.9013元。
标签：收益率债券收益成立证券净值截至持有关联基金：中信债券优化一年持有债A

中信债券优化一年持有债A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0800	0.23%	-0.05%
000333	美的集团	1.1900	0.18%	1.17%
300750	宁德时代	0.3100	0.16%	-1.24%
601318	中国平安	1.4000	0.16%	1.13%
600036	招商银行	1.4400	0.14%	1.47%
600276	恒瑞医药	1.0500	0.11%	1.63%
600900	长江电力	1.4100	0.09%	1.35%
601288	农业银行	7.2900	0.09%	0.46%
601166	兴业银行	1.6900	0.08%	2.63%
601816	京沪高铁	6.7900	0.08%	1.02%

中信债券优化一年持有债A(900007)基金档案

基金代码	900007	基金简称	中信债券优化一年持有债A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘琦李天颖	基金托管人		基金公司
最近资产	8.56亿	最近份额	7.8713亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%