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中信债券优化一年持有债A - 基金主页(代码:900007)

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今天最新净值 1.0988 0.0012 0.11%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9292
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.8713亿
最近资产：3.28亿元
基金公司：
基金经理：刘琦田宇罗翔曹霞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.37%	0.14%	0.84%	1.68%	1.39%	2.79%	1.26%	3.90%
同类排名	937/1266	962/1385	784/1367	875/1335	1135/1180	825/988	590/792	-

中信债券优化一年持有债A基金动态

中信债券优化一年持有债A 中信证券债券优化增聘基金经理刘琦

中信债券优化一年持有债A、C成立于2021年5月31日，截至2022年9月30日，今年内收益率为-1.05%、-1.35%，成立以来累计收益率为1.83%、1.37%，累计净值1.9061元、1.9013元。
标签：收益率债券收益成立证券净值截至持有关联基金：中信债券优化一年持有债A

中信债券优化一年持有债A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0800	0.23%	0.08%
000333	美的集团	1.1900	0.18%	-0.04%
300750	宁德时代	0.3100	0.16%	-0.41%
601318	中国平安	1.4000	0.16%	-0.18%
600036	招商银行	1.4400	0.14%	-0.05%
600276	恒瑞医药	1.0500	0.11%	0.24%
600900	长江电力	1.4100	0.09%	-0.36%
601288	农业银行	7.2900	0.09%	-0.40%
601166	兴业银行	1.6900	0.08%	0.00%
601816	京沪高铁	6.7900	0.08%	0.00%

中信债券优化一年持有债A(900007)基金档案

基金代码	900007	基金简称	中信债券优化一年持有债A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘琦田宇罗翔曹霞	基金托管人		基金公司
最近资产	3.28亿元	最近份额	7.8713亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
广发消费智选混合A	1.0848	100.00%
广发消费智选混合C	1.0848	100.00%
广发乾元价值增长混合C	1.4594	100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
国富强化收益债D	1.0847	100.00%
大摩多因子策略混合C	1.3719	100.00%
大摩ESG量化混合C	1.1154	100.00%
金信民旺债券E	1.2733	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方可转债债券A	1.2369	2.18%
东方可转债债券C	1.2189	2.17%
国泰可转债债券A	1.7306	1.38%
国泰可转债债券D	1.7306	1.37%
平安可转债A	1.3441	1.30%
平安可转债C	1.3104	1.30%
博时转债增强债券E	2.3268	1.17%
博时转债A	2.3271	1.17%
博时转债C	2.2224	1.17%
南方昌元转债A	2.0123	1.15%