| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-28 | 每份派现金0.2000元 |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 每份派现金0.5450元 |
| 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 每份派现金0.6200元 |
| 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-30 | 每份派现金0.2850元 |
| 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 每份派现金0.1380元 |
| 2016-12-27 | 2016-12-27 | 2016-12-29 | 每份派现金0.1460元 |
| 2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-03-23 | 每份派现金0.1020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 0.7800 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.5753 | 2.15% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.5692 | 2.15% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8551 | 2.10% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7509 | 1.96% |
| 国投医疗保健A | 0.8690 | 1.88% |
