| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 每份派现金0.0120元 |
| 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 每份派现金0.0037元 |
| 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 每份派现金0.0024元 |
| 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0035元 |
| 2018-08-17 | 2018-08-17 | 2018-08-20 | 每份派现金0.0055元 |
| 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 每份派现金0.0039元 |
| 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-12 | 每份派现金0.0042元 |
| 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 每份派现金0.0033元 |
| 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 每份派现金0.0033元 |
| 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 每份派现金0.0025元 |
| 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 每份派现金0.0025元 |
| 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 每份派现金0.0040元 |
| 2017-08-15 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 每份派现金0.0028元 |
| 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-05-24 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 每份派现金0.0010元 |
| 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 每份派现金0.0040元 |
| 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | 每份派现金0.0040元 |
| 2017-02-13 | 2017-02-13 | 2017-02-14 | 每份派现金0.0055元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加医疗创新混合发起式A | 0.8202 | 0.94% |
| 中加医疗创新混合发起式C | 0.8138 | 0.93% |
| 中加紫金混合C | 1.0986 | 0.15% |
| 中加紫金混合A | 1.1219 | 0.14% |
| 中加恒泰定开债券A | 1.0270 | 0.14% |
| 中加1-5年国开债指数 | 1.0479 | 0.07% |
| 中加1-3年政金债指数 | 1.0836 | 0.06% |
| 中加优悦一年定开债券 | 1.0143 | 0.06% |
