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交银丰晟收益债券C(005578)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1773 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2573
成立日期：2018-05-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：107.6733亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖魏玉敏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	每份派现金0.0500元
2019-01-14	2019-01-14	2019-01-16	每份派现金0.0300元

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银数据产业灵活配置混合A	1.6059	3.92%
交银产业机遇混合	0.7554	3.84%
交银创业板50指数A	1.2326	3.59%
交银创业板50指数C	1.1553	3.59%
交银启衡混合C	0.8625	3.10%
交银启衡混合A	0.8722	3.08%
交银科技创新灵活配置混合A	2.1248	2.97%
交银成长动力一年混合A	0.5966	2.84%