拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2019-12-16 | 份额折算 | 每份份额折算0.932759份 |
2018-12-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.0362份 |
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.03492份 |
2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算0.993663份 |
2015-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01532份 |
2015-07-08 | 份额折算 | 每份份额折算0.740526份 |
2015-01-08 | 份额折算 | 每份份额折算1.3699份 |
2014-12-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.29854份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0959 | 5.12% |
地产基金 | 0.3439 | 5.01% |
云计算ETF | 0.8966 | 4.35% |
招商优势企业混合A | 3.5260 | 4.27% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |