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招商可转债分级债券(161719)基金分红送配

今天最新净值 1.0928 0.0055 0.5100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5082
  • 成立日期:2014-07-31
  • 基金类型:债券型-可转债
  • 成立份额:13.692亿份
  • 最近份额:0.3987亿
  • 最近资产:0.41亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:王刚
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2019-12-16 份额折算 每份份额折算0.932759份
2018-12-17 份额折算 每份份额折算1.0362份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.03492份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算0.993663份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01532份
2015-07-08 份额折算 每份份额折算0.740526份
2015-01-08 份额折算 每份份额折算1.3699份
2014-12-09 份额折算 每份份额折算1.29854份
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