| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 每份派现金0.0382元 |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 每份派现金0.0393元 |
| 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 每份派现金0.0457元 |
| 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 每份派现金0.0540元 |
| 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 每份派现金0.0504元 |
| 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 每份派现金0.0573元 |
| 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 每份派现金0.0540元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2015-09-18 | 份额折算 | 每份份额折算1.35324份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0959 | 5.12% |
| 地产基金 | 0.3439 | 5.01% |
| 云计算ETF | 0.8966 | 4.35% |
| 招商优势企业混合A | 3.5260 | 4.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
