权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2013-07-11 | 2013-07-11 | 2013-07-15 | 每份派现金0.1700元 |
2012-03-06 | 2012-03-06 | 2012-03-08 | 每份派现金0.0400元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中海信息产业混合C | 0.8761 | 4.20% |
中海信息产业混合A | 0.8766 | 4.20% |
中海新兴成长六个月持有期混合 | 0.6972 | 3.55% |
中海分红 | 0.5816 | 3.30% |
中海沪港深 | 0.7690 | 2.53% |
中海长三角 | 2.2320 | 2.29% |
中海进取 | 1.2390 | 2.06% |
中海沪港深多策略 | 0.7003 | 1.95% |