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中海消费精选 - 基金主页(代码:398061)

今天最新净值 2.7520 0.0130 0.4700% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 2.7390 0.0000 0.0004% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:2.9620
  • 成立日期:2011-11-09
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.365亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:1.7987亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-1.78% 3.15% -7.15% -3.84% 32.69% 34.64% 41.27% 228.72%
中海消费精选(398061)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-23 2.7520 0.4700%
2018-02-22 2.7390 2.6612%
2018-02-14 2.6680 0.4896%
2018-02-13 2.6550 2.0369%
2018-02-12 2.6020 2.7240%
2018-02-09 2.5330 -4.5232%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-07-11 2013-07-11 2013-07-15 分红 每份派现金0.1700元
2012-03-06 2012-03-06 2012-03-08 分红 每份派现金0.0400元
中海消费精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600489 中金黄金 205.6600 5.8400% -0.3432%
600988 赤峰黄金 123.4200 5.6400% -1.0791%
600547 山东黄金 78.3600 5.4500% -0.8709%
601069 西部黄金 86.2400 5.3800% -1.1042%
002155 湖南黄金 209.8100 4.9700% 0.0000%
600826 兰生股份 53.1300 3.8400% 1.9097%
000718 苏宁环球 112.9100 3.0900% 1.2077%
600485 信威集团 46.4200 2.6300% 0.0000%
600009 上海机场 32.1600 2.5600% 0.4932%
002739 万达院线 11.4700 2.4400% 0.0000%
中海消费精选(398061)基金档案
基金代码 398061 基金简称 中海消费 基金全称 中海消费主题精选股票型证券投资基金
发行日期 2011-10-10 成立日期 2011-11-09 基金类型 股票型
基金经理 骆泽斌 基金托管人 农业银行 基金公司 中海基金
最近资产 5.0400浜 最近份额 1.7987亿 成立份额 3.365亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高铁B 0.6640 0.9119%
中海上证50 1.2780 0.7900%
中海沪港深 1.5000 0.6700%
中海医药健康C 1.3780 0.6600%
中海医药健康A 1.4200 0.6400%
中海医疗保健 1.6580 0.6100%
中海环保 1.0080 0.5000%
中海混改 1.0070 0.5000%
中海能源 0.8471 0.4900%
中海消费 2.7520 0.4700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 0.7110 2.0100%
汇添富社会责任混合 1.8070 1.9800%
汇添富外延 1.2030 1.6000%
易基资源 1.1980 1.5300%
上投内需 0.9611 1.4000%
华宝资源优选混合 1.4930 1.3600%
泰达宏利周期混合 1.4217 1.3500%
汇丰低碳 1.4082 1.3400%
鹏华治理 0.7800 1.3000%
上投行业A 1.9180 1.2700%