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中海消费混合 - 基金主页(代码:398061)

今天最新净值 2.2530 0.0610 2.78% 2019-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 2.2531 0.0001 0.0060% 2019-03-19 15:14:52
  • 累计净值:2.4630
  • 成立日期:2011-11-09
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.365亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:1.5766亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
24.20% 3.49% 11.53% 22.31% -16.12% 7.90% 15.90% 169.11%
中海消费混合(398061)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-18 2.2530 2.7800%
2019-03-15 2.1920 2.2400%
2019-03-14 2.1440 -1.4253%
2019-03-13 2.1750 -0.5487%
2019-03-12 2.1870 0.4593%
2019-03-11 2.1770 3.1265%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-07-11 2013-07-11 2013-07-15 分红 每份派现金0.1700元
2012-03-06 2012-03-06 2012-03-08 分红 每份派现金0.0400元
中海消费混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600489 中金黄金 205.6600 5.8400% 0.0000%
600988 赤峰黄金 123.4200 5.6400% 0.0000%
600547 山东黄金 78.3600 5.4500% -0.3229%
601069 西部黄金 86.2400 5.3800% 0.2028%
002155 湖南黄金 209.8100 4.9700% -0.2421%
600826 兰生股份 53.1300 3.8400% -0.2523%
000718 苏宁环球 112.9100 3.0900% 1.0283%
600485 信威集团 46.4200 2.6300% 0.0000%
600009 上海机场 32.1600 2.5600% 0.6495%
002739 万达院线 11.4700 2.4400% -0.3429%
中海消费混合(398061)基金档案
基金代码 398061 基金简称 中海消费 基金全称 中海消费主题精选股票型证券投资基金
发行日期 2011-10-10 成立日期 2011-11-09 基金类型 股票型
基金经理 骆泽斌 基金托管人 农业银行 基金公司 中海基金
最近资产 2.8600亿 最近份额 1.5766亿 成立份额 3.365亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海医药健康A 1.7720 2.9600%
中海医疗保健 1.6440 2.9500%
中海医药健康C 1.7250 2.9200%
中海能源 0.6823 2.9000%
中海消费 2.2530 2.7800%
中海混改 1.0240 2.7100%
中海分红 0.7917 2.6700%
中海蓝筹 0.8012 2.5700%
中海上证50 1.3230 2.5600%
中海量化 0.9160 2.4600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华养老产业 1.6750 5.5500%
交银趋势 1.4290 5.4600%
易基消费 2.4260 5.3900%
鹏华消费优选混合 2.1440 5.0500%
消费分级 1.1530 5.0100%
农银医疗保健 1.2089 4.9400%
景顺增长 5.6990 4.9000%
景内需贰 1.0730 4.8900%
银华富裕主题混合 2.8118 4.8700%
景顺鼎益 1.4900 4.8600%