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中海消费混合 - 基金主页(代码:398061)

今天最新净值 2.6820 -0.0350 -1.3100% 2019-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 2.6608 -0.0072 -0.2680% 2019-07-16 15:29:59
  • 累计净值:2.8920
  • 成立日期:2011-11-09
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.365亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:1.5766亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
45.15% -1.27% 5.36% -1.90% 15.48% 18.60% 6.26% 214.50%
中海消费混合(398061)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-16 2.6330 -1.3100%
2019-07-15 2.6680 -0.0700%
2019-07-12 2.6700 0.7200%
2019-07-11 2.6510 -0.2258%
2019-07-10 2.6570 -0.3800%
2019-07-09 2.6670 0.0800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-07-11 2013-07-11 2013-07-15 分红 每份派现金0.1700元
2012-03-06 2012-03-06 2012-03-08 分红 每份派现金0.0400元
中海消费混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600489 中金黄金 205.6600 5.8400% -0.5258%
600988 赤峰黄金 123.4200 5.6400% 0.7313%
600547 山东黄金 78.3600 5.4500% -0.1709%
601069 西部黄金 86.2400 5.3800% 0.2089%
002155 湖南黄金 209.8100 4.9700% 0.1057%
600826 兰生股份 53.1300 3.8400% 2.1949%
000718 苏宁环球 112.9100 3.0900% -1.0230%
600485 信威集团 46.4200 2.6300% -5.0114%
600009 上海机场 32.1600 2.5600% -1.7284%
002739 万达院线 11.4700 2.4400% 0.0000%
中海消费混合(398061)基金档案
基金代码 398061 基金简称 中海消费 基金全称 中海消费主题精选股票型证券投资基金
发行日期 2011-10-10 成立日期 2011-11-09 基金类型 股票型
基金经理 骆泽斌 基金托管人 农业银行 基金公司 中海基金
最近资产 2.8600亿 最近份额 1.5766亿 成立份额 3.365亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海量化 0.9060 0.8900%
中海能源 0.6944 0.5500%
中海策略精选 1.0430 0.4400%
中海沪港深多策略 0.9063 0.4200%
中海沪港深 1.3400 0.3700%
中海积极增利 0.9160 0.3300%
中海分红 0.7734 0.3200%
中海混改 1.0050 0.3000%
中海进取 1.0490 0.1900%
中海可转债A 0.7100 0.1400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银蓝筹 0.9305 1.0900%
交银成长30 1.1660 0.9500%
交银成长A 3.6813 0.9400%
诺安成长 0.7830 0.9000%
中海量化 0.9060 0.8900%
万家精选 1.1559 0.7200%
大成健康产业混合 0.8560 0.7059%
交银先锋 1.3544 0.6300%
华富成长趋势混合 0.9423 0.6100%
信诚中小盘 1.3760 0.5800%