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中海消费精选 - 基金主页(代码:398061)

今天最新净值 1.8600 0.0230 1.2500% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.8589 0.0219 1.1897% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:2.0700
  • 成立日期:2011-11-09
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.365亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:1.7987亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-33.62% 0.27% 1.86% -3.73% -33.48% -14.56% -21.22% 122.17%
中海消费精选(398061)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-11 1.8600 1.2500%
2018-12-10 1.8370 -0.3256%
2018-12-07 1.8430 0.1086%
2018-12-06 1.8410 -0.7547%
2018-12-05 1.8550 0.0000%
2018-12-04 1.8550 0.2703%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-07-11 2013-07-11 2013-07-15 分红 每份派现金0.1700元
2012-03-06 2012-03-06 2012-03-08 分红 每份派现金0.0400元
中海消费精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600489 中金黄金 205.6600 5.8400% 4.1769%
600988 赤峰黄金 123.4200 5.6400% 0.8850%
600547 山东黄金 78.3600 5.4500% 2.7450%
601069 西部黄金 86.2400 5.3800% 0.0638%
002155 湖南黄金 209.8100 4.9700% 1.2162%
600826 兰生股份 53.1300 3.8400% 0.5015%
000718 苏宁环球 112.9100 3.0900% 1.9169%
600485 信威集团 46.4200 2.6300% 0.0000%
600009 上海机场 32.1600 2.5600% 0.3427%
002739 万达院线 11.4700 2.4400% 2.8780%
中海消费精选(398061)基金档案
基金代码 398061 基金简称 中海消费 基金全称 中海消费主题精选股票型证券投资基金
发行日期 2011-10-10 成立日期 2011-11-09 基金类型 股票型
基金经理 骆泽斌 基金托管人 农业银行 基金公司 中海基金
最近资产 5.0400浜 最近份额 1.7987亿 成立份额 3.365亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海医疗保健 1.4660 1.3800%
中海医药健康C 1.4090 1.3700%
中海医药健康A 1.4460 1.3300%
中海混改 0.8040 1.2600%
中海消费 1.8600 1.2500%
中海沪港深 1.2210 1.2400%
中海分红 0.6252 1.1800%
中海能源 0.5738 1.1800%
中海蓝筹 0.6538 1.1000%
中海积极增利 0.7030 0.8600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家精选 1.1057 2.0900%
国联安精选 0.6030 1.5200%
交银新成长 1.8070 1.5200%
交银精选 0.5738 1.4900%
农银医疗保健 0.9552 1.4700%
前海再融资 0.9790 1.4500%
富国高新混合 1.5200 1.4000%
工银美丽城镇 0.9440 1.4000%
交银趋势 1.1950 1.3600%
光大红利 1.6788 1.3600%