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中海消费混合 - 基金主页(代码:398061)

今天最新净值 2.6820 -0.0170 -0.6000% 2019-09-12
盘中实时估值(仅供参考) 2.7716 0.0106 0.3853% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:2.8920
  • 成立日期:2011-11-09
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.365亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:1.5766亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
56.28% -1.43% 7.67% 12.68% 47.50% 9.93% 31.98% 238.63%
中海消费混合(398061)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-09-12 2.8350 -0.6000%
2019-09-11 2.8520 -1.5900%
2019-09-10 2.8980 -0.3400%
2019-09-09 2.9080 1.2500%
2019-09-06 2.8720 -0.1400%
2019-09-05 2.8760 0.3100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-07-11 2013-07-11 2013-07-15 分红 每份派现金0.1700元
2012-03-06 2012-03-06 2012-03-08 分红 每份派现金0.0400元
中海消费混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600489 中金黄金 205.6600 5.8400% -0.6289%
600988 赤峰黄金 123.4200 5.6400% -1.4440%
600547 山东黄金 78.3600 5.4500% -0.9562%
601069 西部黄金 86.2400 5.3800% -4.4759%
002155 湖南黄金 209.8100 4.9700% -1.2461%
600826 兰生股份 53.1300 3.8400% 0.0000%
000718 苏宁环球 112.9100 3.0900% 0.2571%
600485 信威集团 46.4200 2.6300% 5.2632%
600009 上海机场 32.1600 2.5600% 1.1679%
002739 万达院线 11.4700 2.4400% 2.0936%
中海消费混合(398061)基金档案
基金代码 398061 基金简称 中海消费 基金全称 中海消费主题精选股票型证券投资基金
发行日期 2011-10-10 成立日期 2011-11-09 基金类型 股票型
基金经理 骆泽斌 基金托管人 农业银行 基金公司 中海基金
最近资产 2.8600亿 最近份额 1.5766亿 成立份额 3.365亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海沪港深多策略 0.9181 2.0338%
中海沪港深 1.3610 1.7190%
中海医药健康A 1.7420 1.0441%
中海医药健康C 1.6910 1.0155%
中海医疗保健 1.6190 0.9981%
中海消费 2.7750 0.5071%
中海优势 1.0890 0.1840%
中海纯债C 1.0630 0.0942%
中海纯债A 1.0810 0.0926%
中海收益 1.0910 0.0917%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成竞争优势混合 1.0830 3.0447%
大成景阳领先混合 0.6800 3.0303%
农银医疗保健 1.2794 1.8300%
融通医疗 1.2460 1.8000%
泰信现代 1.6550 1.7210%
易基医疗 1.8940 1.6600%
工银医疗保健 1.6050 1.6466%
华宝医药生物混合 1.9350 1.6282%
工银农业 0.6980 1.4535%
宝盈资源优选混合 1.3872 1.4300%