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中海消费精选 - 基金主页(代码:398061)

今天最新净值 2.2790 -0.0010 -0.0400% 2018-07-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.2763 -0.0037 -0.1611% 2018-07-17 15:05:33
  • 累计净值:2.4890
  • 成立日期:2011-11-09
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.365亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:1.7987亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-18.63% 1.47% 2.47% -9.60% 2.70% -7.99% 7.70% 172.34%
中海消费精选(398061)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-07-17 2.2790 -0.0400%
2018-07-16 2.2800 0.0439%
2018-07-13 2.2790 -0.0877%
2018-07-12 2.2810 2.2870%
2018-07-11 2.2300 -1.1963%
2018-07-10 2.2570 0.4450%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-07-11 2013-07-11 2013-07-15 分红 每份派现金0.1700元
2012-03-06 2012-03-06 2012-03-08 分红 每份派现金0.0400元
中海消费精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600489 中金黄金 205.6600 5.8400% 0.7440%
600988 赤峰黄金 123.4200 5.6400% -0.1992%
600547 山东黄金 78.3600 5.4500% -0.0419%
601069 西部黄金 86.2400 5.3800% -0.8899%
002155 湖南黄金 209.8100 4.9700% 0.0000%
600826 兰生股份 53.1300 3.8400% 1.3014%
000718 苏宁环球 112.9100 3.0900% -0.5587%
600485 信威集团 46.4200 2.6300% 0.0000%
600009 上海机场 32.1600 2.5600% -0.3998%
002739 万达院线 11.4700 2.4400% 0.0000%
中海消费精选(398061)基金档案
基金代码 398061 基金简称 中海消费 基金全称 中海消费主题精选股票型证券投资基金
发行日期 2011-10-10 成立日期 2011-11-09 基金类型 股票型
基金经理 骆泽斌 基金托管人 农业银行 基金公司 中海基金
最近资产 5.0400浜 最近份额 1.7987亿 成立份额 3.365亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海积极增利 0.8220 0.8600%
中海量化 0.8750 0.8100%
中海长三角 1.1610 0.6900%
中海成长 0.4293 0.6800%
中海进取 1.0310 0.6800%
高铁分级 0.6850 0.4400%
中海蓝筹 0.7281 0.4000%
中海环保 0.8960 0.3400%
中海中鑫 1.0280 0.2900%
中海惠祥 0.9350 0.2100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴轮动 0.6593 1.8900%
信达澳银红利回报混合 0.8160 1.1200%
嘉实逆向策略 1.0020 1.1100%
天弘永定价值成长混合 1.8180 1.0800%
东吴动力 0.6891 1.0400%
国联安红利 1.1360 0.8900%
中海量化 0.8750 0.8100%
嘉实周期优选混合 1.8140 0.7800%
泰信蓝筹 0.9992 0.7500%
诺安成长 0.8320 0.7300%