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中海消费精选 - 基金主页(代码:398061)

今天最新净值 2.0230 0.0480 2.4300% 2018-09-21
盘中实时估值(仅供参考) 2.0000 0.0250 1.2657% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:2.2330
  • 成立日期:2011-11-09
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.365亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:1.7987亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-29.51% 2.17% -3.80% -8.35% -21.63% -9.40% 14.16% 135.91%
中海消费精选(398061)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-21 2.0230 2.4300%
2018-09-20 1.9750 0.3047%
2018-09-19 1.9690 0.9226%
2018-09-18 1.9510 3.0095%
2018-09-17 1.8940 -1.9161%
2018-09-14 1.9310 -0.1035%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-07-11 2013-07-11 2013-07-15 分红 每份派现金0.1700元
2012-03-06 2012-03-06 2012-03-08 分红 每份派现金0.0400元
中海消费精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600489 中金黄金 205.6600 5.8400% 1.3373%
600988 赤峰黄金 123.4200 5.6400% 1.1547%
600547 山东黄金 78.3600 5.4500% 2.2628%
601069 西部黄金 86.2400 5.3800% 0.9138%
002155 湖南黄金 209.8100 4.9700% 1.2365%
600826 兰生股份 53.1300 3.8400% 2.2801%
000718 苏宁环球 112.9100 3.0900% 1.5244%
600485 信威集团 46.4200 2.6300% 0.0000%
600009 上海机场 32.1600 2.5600% 3.8723%
002739 万达院线 11.4700 2.4400% 0.0000%
中海消费精选(398061)基金档案
基金代码 398061 基金简称 中海消费 基金全称 中海消费主题精选股票型证券投资基金
发行日期 2011-10-10 成立日期 2011-11-09 基金类型 股票型
基金经理 骆泽斌 基金托管人 农业银行 基金公司 中海基金
最近资产 5.0400浜 最近份额 1.7987亿 成立份额 3.365亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海中鑫 0.9720 3.5100%
中海上证50 1.1800 3.3300%
中海医药健康C 1.4310 2.9500%
中海医药健康A 1.4700 2.9400%
中海医疗保健 1.5450 2.8600%
中海能源 0.6269 2.5900%
中海消费 2.0230 2.4300%
中海进取 0.9530 2.2500%
中海沪港深 1.3360 2.1400%
中海环保 0.8170 1.8700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 0.9700 3.5200%
泰达宏利稳定混合 1.0689 3.3700%
安信价值精选 2.4900 3.2800%
宝盈泛沿海混合 0.5324 3.1200%
泰达宏利领先中小盘混合 0.7890 3.0000%
金元消费 0.9490 2.9300%
长盛同德主题混合 1.2884 2.9200%
德邦优化 0.9330 2.9000%
诺德价值 1.5781 2.7200%
安信消费医药 1.2510 2.7100%