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中海消费精选 - 基金主页(代码:398061)

今天最新净值 2.4540 -0.0090 -0.3700% 2018-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 2.4538 -0.0092 -0.3727% 2018-04-25 15:05:36
  • 累计净值:2.6640
  • 成立日期:2011-11-09
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.365亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:1.7987亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-12.42% -3.20% -3.35% -16.93% 19.59% 24.44% -7.15% 193.12%
中海消费精选(398061)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-04-25 2.4540 -0.3700%
2018-04-24 2.4630 3.0113%
2018-04-23 2.3910 -4.4746%
2018-04-20 2.5030 -1.5729%
2018-04-19 2.5430 0.3156%
2018-04-18 2.5350 3.0900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-07-11 2013-07-11 2013-07-15 分红 每份派现金0.1700元
2012-03-06 2012-03-06 2012-03-08 分红 每份派现金0.0400元
中海消费精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600489 中金黄金 205.6600 5.8400% -0.7804%
600988 赤峰黄金 123.4200 5.6400% 0.0000%
600547 山东黄金 78.3600 5.4500% -0.6334%
601069 西部黄金 86.2400 5.3800% 0.0998%
002155 湖南黄金 209.8100 4.9700% -0.6689%
600826 兰生股份 53.1300 3.8400% -1.3296%
000718 苏宁环球 112.9100 3.0900% -2.2444%
600485 信威集团 46.4200 2.6300% 0.0000%
600009 上海机场 32.1600 2.5600% 1.4912%
002739 万达院线 11.4700 2.4400% 0.0000%
中海消费精选(398061)基金档案
基金代码 398061 基金简称 中海消费 基金全称 中海消费主题精选股票型证券投资基金
发行日期 2011-10-10 成立日期 2011-11-09 基金类型 股票型
基金经理 骆泽斌 基金托管人 农业银行 基金公司 中海基金
最近资产 5.0400浜 最近份额 1.7987亿 成立份额 3.365亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海医药健康A 1.6250 3.5000%
中海医药健康C 1.5760 3.4800%
中海医疗保健 1.8140 3.4200%
中海长三角 1.2040 0.5800%
中海分红 0.7467 0.5300%
中海混改 0.9540 0.5300%
中海成长 0.4468 0.4300%
中海环保 0.9700 0.4100%
中海蓝筹 0.7783 0.3600%
中海优势 1.1940 0.3400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通医疗 1.1940 4.4600%
招商医药健康 1.2710 3.7600%
农银医疗保健 1.1524 3.5800%
工银医疗保健 1.6690 3.1500%
鹏华医疗 1.3180 3.1300%
工银养老 0.8790 3.0500%
汇添富医药保健混合 1.4730 2.9400%
富国医保混合 2.0350 2.9300%
华宝医药生物混合 1.8960 2.2700%
易基医疗 1.7730 2.2500%