基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

中海消费精选 - 基金主页(代码:398061)

今天最新净值 2.8620 -0.0840 -2.8500% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) 2.8499 -0.0121 -0.4231% 2017-11-24 11:35:03
  • 累计净值:3.0720
  • 成立日期:2011-11-09
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.365亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:1.7729亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
40.36% -0.93% 6.63% 21.99% 27.71% 15.03% 111.84% 241.85%
中海消费精选(398061)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-23 2.8620 -2.8500%
2017-11-22 2.9460 -0.2708%
2017-11-21 2.9540 1.0260%
2017-11-20 2.9240 2.3451%
2017-11-17 2.8570 -1.1076%
2017-11-16 2.8890 1.2263%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-07-11 2013-07-11 2013-07-15 分红 每份派现金0.1700元
2012-03-06 2012-03-06 2012-03-08 分红 每份派现金0.0400元
中海消费精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600489 中金黄金 205.6600 5.8400% -1.2220%
600988 赤峰黄金 123.4200 5.6400% 0.0000%
600547 山东黄金 78.3600 5.4500% -0.7952%
601069 西部黄金 86.2400 5.3800% 0.0721%
002155 湖南黄金 209.8100 4.9700% -0.2222%
600826 兰生股份 53.1300 3.8400% 0.0000%
000718 苏宁环球 112.9100 3.0900% 0.2062%
600485 信威集团 46.4200 2.6300% 0.0000%
600009 上海机场 32.1600 2.5600% -0.9849%
002739 万达院线 11.4700 2.4400% 0.0000%
中海消费精选(398061)基金档案
基金代码 398061 基金简称 中海消费 基金全称 中海消费主题精选股票型证券投资基金
发行日期 2011-10-10 成立日期 2011-11-09 基金类型 股票型
基金经理 骆泽斌 基金托管人 农业银行 基金公司 中海基金
最近资产 3.8100浜 最近份额 1.7729亿 成立份额 3.365亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海惠利 0.9690 0.1000%
高铁A 1.0160 0.0985%
中海纯债C 0.9850 0.0000%
中海纯债A 0.9980 0.0000%
惠利A 1.0130 0.0000%
惠祥A 1.0070 0.0000%
中海顺鑫 1.0300 0.0000%
中海惠裕 1.0460 -0.1000%
中海收益 1.0030 -0.2000%
中海惠祥 0.8780 -0.2300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝资源优选混合 1.3770 -0.2200%
易基资源 1.1120 -0.7100%
金元价值 0.7450 -1.3200%
交银先锋 1.1342 -1.3700%
华安新丝路 1.0060 -1.4700%
泰达宏利周期混合 1.4307 -1.5100%
富国城镇发展 1.8940 -1.5600%
华夏盛世混合 0.8780 -1.5700%
华富量子生命力混合 1.0090 -1.5800%
东吴安享量化混合 1.2340 -1.5900%