| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 每份派现金0.0377元 |
| 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 每份派现金0.0275元 |
| 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 每份派现金0.0630元 |
| 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-22 | 每份派现金0.0570元 |
| 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 每份派现金0.0650元 |
| 2018-10-23 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 每份派现金0.0890元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8411 | 3.15% |
| 东方创新成长混合C | 0.7500 | 2.80% |
| 东方创新成长混合A | 0.7591 | 2.79% |
| 东方睿鑫A | 1.1051 | 2.70% |
| 东方睿鑫C | 1.0063 | 2.70% |
| 东方惠新A | 0.6545 | 2.41% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 1.7958 | 2.24% |
