拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2019-12-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.0316份 |
2018-12-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.04013份 |
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02879份 |
2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02278份 |
2016-01-29 | 份额折算 | 每份份额折算0.649211份 |
2015-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01515份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生科技ETF | 0.4917 | 4.57% |
大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6411 | 4.33% |
大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6344 | 4.32% |
大成科技创新混合A | 1.1651 | 2.59% |
大成科技创新混合C | 1.1467 | 2.59% |
大成成长进取混合A | 0.8787 | 2.59% |
大成成长进取混合C | 0.8667 | 2.58% |
大成产业趋势混合A | 1.4653 | 2.45% |