基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

大成中证互联网金融指数分级(502036)基金分红送配

今天最新净值 1.0087 -0.0014 -0.1400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7381
  • 成立日期:2015-06-29
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:--
  • 最近份额:0.4167亿
  • 最近资产:0.56亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.0316份
2018-12-17 份额折算 每份份额折算1.04013份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02879份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02278份
2016-01-29 份额折算 每份份额折算0.649211份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01515份
基金动态