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信诚月月定期支付债券 - 基金主页(代码:000405)

今天最新净值 1.2460 -0.0070 -0.5587%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2459 -0.0001 -0.0083% 2019-05-21 15:29:59
  • 累计净值:1.2460
  • 成立日期:2013-12-30
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:2.266亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:0.0161亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-3.41% -0.56% -1.03% -2.66% -4.81% -3.26% 5.68% 24.60%
信诚月月定期支付债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002521 齐峰新材 6.8600 5.3000% 1.8416%
600016 民生银行 4.8700 3.5600% 0.1637%
信诚月月定期支付债券(000405)基金档案
基金代码 000405 基金简称 信诚月月定期 基金全称 信诚月月定期支付债券型证券投资基金
发行日期 2013-11-25 成立日期 2013-12-30 基金类型 债券型
基金经理 曾丽琼、宋海娟 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 0.0200亿 最近份额 0.0161亿 成立份额 2.266亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.13%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMT中证B 0.9970 4.1797%
信诚有色 0.8510 3.2800%
信息安B 1.3930 3.0325%
信诚TMT 1.0080 2.0200%
信息安全 1.2070 1.7707%
信诚优胜 1.2360 1.6400%
智能家居 1.0880 1.5900%
信诚500 1.0270 1.5800%
中信保诚精萃成长混合 0.5669 1.4677%
信诚深度 1.5450 1.3800%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.2490 1.3000%
中海可转债A 0.7080 0.8547%
中海可转债C 0.7080 0.8547%
安达增强A 1.1106 0.7200%
安达增强C 1.0797 0.7100%
安心回报B 1.5920 0.7000%
安心回报A 1.6070 0.6900%
华夏聚利债券 1.1760 0.6800%
诺安优化债券 1.1155 0.6300%
广发聚鑫C 1.2850 0.6300%