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信诚月月支付 - 基金主页(代码:000405)

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  • 累计净值:1.2460
  • 成立日期:2013-12-30
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:2.266亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:0.0161亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-3.41% -0.56% -1.03% -2.66% -4.81% -3.26% 5.68% 24.60%
信诚月月支付重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002521 齐峰新材 6.8600 5.3000% 0.1736%
600016 民生银行 4.8700 3.5600% -0.1667%
信诚月月支付(000405)基金档案
基金代码 000405 基金简称 信诚月月定期 基金全称 信诚月月定期支付债券型证券投资基金
发行日期 2013-11-25 成立日期 2013-12-30 基金类型 债券型
基金经理 曾丽琼、宋海娟 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 0.0200浜 最近份额 0.0161亿 成立份额 2.266亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.13%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
沪深300B 0.4700 0.8584%
信诚新选A 0.9130 0.4400%
金融B 0.7570 0.3979%
信诚量化阿尔法股票 0.8994 0.3800%
信诚蓝筹 2.0330 0.3000%
信诚优胜 1.1080 0.2700%
信诚300 0.7550 0.2700%
信诚周期 1.5410 0.2600%
信诚机遇 1.6600 0.2400%
中信保诚精萃成长混合 0.5022 0.2400%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华纯债A 1.3090 8.0200%
新华纯债C 1.2820 7.9600%
富国可转债 1.3630 0.3700%
华夏双债增强C 1.1920 0.2500%
持久增利 0.9883 0.2300%
博时信用A 2.2770 0.2200%
博时信用C 2.2300 0.2200%
易基岁丰 1.3530 0.2200%
安达增强A 1.0009 0.2000%
安达增强C 0.9746 0.2000%