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信诚月月支付 - 基金主页(代码:000405)

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  • 累计净值:1.2460
  • 成立日期:2013-12-30
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:2.266亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:0.0161亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-3.41% -0.56% -1.03% -2.66% -4.81% -3.26% 5.68% 24.60%
信诚月月支付重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002521 齐峰新材 6.8600 5.3000% -0.1783%
600016 民生银行 4.8700 3.5600% -1.3267%
信诚月月支付(000405)基金档案
基金代码 000405 基金简称 信诚月月定期 基金全称 信诚月月定期支付债券型证券投资基金
发行日期 2013-11-25 成立日期 2013-12-30 基金类型 债券型
基金经理 曾丽琼、宋海娟 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 0.0200浜 最近份额 0.0161亿 成立份额 2.266亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.13%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚商品 0.3940 0.5102%
信诚四国 0.7320 0.4115%
新双盈A 1.0040 0.1000%
信诚惠泽 1.0337 0.0600%
信诚永益A 1.0328 0.0600%
信诚永益C 1.0314 0.0500%
信诚稳健C 1.0521 0.0400%
信诚稳鑫C 1.0541 0.0400%
信诚稳鑫A 1.0539 0.0400%
中信保诚稳利债券C 1.0456 0.0300%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利B 1.2510 0.1600%
华商稳固添利C 0.8680 0.1200%
华商双债C 0.8600 0.1200%
华安信用四季红A 1.0390 0.1000%
上投纯债添利C 1.0450 0.1000%
华商强债B 1.1650 0.0900%
银河领先 1.1310 0.0900%
南方通利A 1.1160 0.0900%
北信稳定A 1.0680 0.0900%
广发聚源 1.1120 0.0900%