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广发集鑫债券C - 基金主页(代码:000474)

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  • 累计净值:1.2650
  • 成立日期:2014-01-27
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:2.438亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:1.9270亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.41% -0.16% 1.99% 2.59% 5.49% 8.18% 8.18% 27.06%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-23 分红 每份派现金0.0350元
广发集鑫债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 57.6000 5.5400% 0.9210%
600900 长江电力 74.0000 4.2900% -0.3482%
600406 国电南瑞 35.0900 2.3900% -0.2125%
002268 卫士通 9.8600 1.7900% -0.5214%
300059 东方财富 3.7400 0.7800% 0.6250%
600893 中航动力 4.1500 0.7700% -0.1305%
300188 美亚柏科 5.0400 0.7100% 2.1505%
002030 达安基因 4.3600 0.6100% 1.2174%
300271 华宇软件 5.4600 0.5500% 0.3191%
002439 启明星辰 3.0300 0.3400% 0.3305%
广发集鑫债券C(000474)基金档案
基金代码 000474 基金简称 广发集鑫C 基金全称 广发集鑫债券型证券投资基金
发行日期 2013-12-25 成立日期 2014-01-27 基金类型 债券型
基金经理 谭昌杰 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 2.2700浜 最近份额 1.9270亿 成立份额 2.438亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 1.00%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.8108 3.0503%
深证100B 0.7133 1.7111%
广发创新升级混合 0.9353 1.3500%
广发资源优选股票 0.8608 1.3100%
医疗分级 0.9326 1.3100%
广发鑫享混合 0.7870 1.2900%
广发中证传媒ETF联接C 0.6985 1.2900%
广发中证传媒ETF联接A 0.6979 1.2900%
广发轮动 1.2740 1.1900%
广发制造 1.8250 1.1100%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0310 0.9800%
博时宏观C 1.2020 0.4200%
博时宏观A 1.2100 0.4100%
安达增强C 0.9727 0.3300%
安达增强A 0.9989 0.3200%
华商稳定A 1.2530 0.3200%
华商稳健B 1.3530 0.3000%
华商稳健A 1.3950 0.2900%
东吴优信A 1.0906 0.2700%
东吴优信C 1.0516 0.2700%