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广发集鑫债券C - 基金主页(代码:000474)

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  • 累计净值:1.2650
  • 成立日期:2014-01-27
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:2.438亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:1.9270亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.41% -0.16% 1.99% 2.59% 5.49% 8.18% 8.18% 27.06%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-23 分红 每份派现金0.0350元
广发集鑫债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 57.6000 5.5400% -1.4212%
600900 长江电力 74.0000 4.2900% 0.1300%
600406 国电南瑞 35.0900 2.3900% -0.5402%
002268 卫士通 9.8600 1.7900% -0.9799%
300059 东方财富 3.7400 0.7800% 0.0000%
600893 中航动力 4.1500 0.7700% 0.4390%
300188 美亚柏科 5.0400 0.7100% -6.9553%
002030 达安基因 4.3600 0.6100% -6.0714%
300271 华宇软件 5.4600 0.5500% 1.5886%
002439 启明星辰 3.0300 0.3400% 5.2280%
广发集鑫债券C(000474)基金档案
基金代码 000474 基金简称 广发集鑫C 基金全称 广发集鑫债券型证券投资基金
发行日期 2013-12-25 成立日期 2014-01-27 基金类型 债券型
基金经理 谭昌杰 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 2.2700浜 最近份额 1.9270亿 成立份额 2.438亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 1.00%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发高端制造股票 0.6978 0.3700%
广发鑫瑞 0.9313 0.3300%
广发汇安18个月定期债券A 1.0389 0.1100%
广发汇安18个月定期债券C 1.0363 0.1000%
广发聚财B 1.0980 0.0900%
广发聚财A 1.1190 0.0900%
广发聚盛混合C 1.1340 0.0900%
广发鑫惠纯债定开 1.0620 0.0900%
广发集富纯债A 1.0780 0.0900%
广发集瑞债券A 1.0582 0.0800%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴鼎利 0.9250 0.4300%
博时宏观C 1.1430 0.1800%
易方达投债A 1.1220 0.1800%
博时宏观A 1.1490 0.1700%
华夏双债增强A 1.1560 0.1700%
汇添富安心C 1.2200 0.1600%
汇添富高息债C 1.3330 0.1500%
汇添富高息债A 1.4020 0.1400%
添富纯债 0.8460 0.1200%
农银增利C 1.2697 0.1200%