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广发集鑫债券C - 基金主页(代码:000474)

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  • 累计净值:1.2650
  • 成立日期:2014-01-27
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:2.438亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:1.9270亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.41% -0.16% 1.99% 2.59% 5.49% 8.18% 8.18% 27.06%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-23 分红 每份派现金0.0350元
广发集鑫债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 57.6000 5.5400% -3.6077%
600900 长江电力 74.0000 4.2900% -0.1225%
600406 国电南瑞 35.0900 2.3900% -0.1515%
002268 卫士通 9.8600 1.7900% -0.4709%
300059 东方财富 3.7400 0.7800% -2.2350%
600893 中航动力 4.1500 0.7700% -0.5124%
300188 美亚柏科 5.0400 0.7100% -1.7500%
002030 达安基因 4.3600 0.6100% -0.7790%
300271 华宇软件 5.4600 0.5500% -1.8599%
002439 启明星辰 3.0300 0.3400% -1.9098%
广发集鑫债券C(000474)基金档案
基金代码 000474 基金简称 广发集鑫C 基金全称 广发集鑫债券型证券投资基金
发行日期 2013-12-25 成立日期 2014-01-27 基金类型 债券型
基金经理 谭昌杰 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 2.2700浜 最近份额 1.9270亿 成立份额 2.438亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 1.00%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发中债7-10年国开债指数C 1.0408 0.2500%
广发集丰债券A 1.0480 0.1000%
广发鑫惠纯债定开 1.0390 0.1000%
广发聚源 1.1120 0.0900%
广发双债C 1.2210 0.0800%
广发纯债C 1.2040 0.0800%
广发聚盛混合A 1.2200 0.0800%
广发中证10年期国开债C 1.0851 0.0600%
广发汇兴3个月定期开放债券 1.0198 0.0500%
十年国开 1.1098 0.0500%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利B 1.2510 0.1600%
华商稳固添利C 0.8680 0.1200%
华商双债C 0.8600 0.1200%
华安信用四季红A 1.0390 0.1000%
上投纯债添利C 1.0450 0.1000%
华商强债B 1.1650 0.0900%
银河领先 1.1310 0.0900%
南方通利A 1.1160 0.0900%
北信稳定A 1.0680 0.0900%
广发聚源 1.1120 0.0900%