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金鹰产业整合混合 - 基金主页(代码:001366)

今天最新净值 1.2592 0.0097 0.7800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2638 0.0034 0.2683%
  • 累计净值:1.2592
  • 成立日期:2015-06-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7868亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:杨晓斌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.65% 3.37% 9.14% 4.08% -14.38% -21.40% -17.59% 25.92%
同类排名 525/2318 388/2327 750/2327 470/2310 1292/2209 1565/2082 1116/1906 -
金鹰产业整合混合基金动态
金鹰产业整合混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.2800 5.47% -0.03%
600276 恒瑞医药 8.6000 4.54% 1.37%
000568 泸州老窖 1.9200 4.07% -1.16%
002463 沪电股份 10.7700 3.73% -1.05%
603369 今世缘 4.4100 2.97% -0.65%
000333 美的集团 4.0000 2.95% 0.50%
000157 中联重科 27.9100 2.63% -0.58%
600036 招商银行 6.0100 2.22% 2.81%
300274 阳光电源 1.8000 2.15% 1.78%
000921 海信家电 6.0700 2.12% 2.06%
金鹰产业整合混合(001366)基金档案
基金代码 001366 基金简称 金鹰产业 基金全称
发行日期 2015-06-01~2015-06-12 成立日期 2015-06-16 基金类型
基金经理 杨晓斌 基金托管人 基金公司 金鹰基金
最近资产 最近份额 1.7868亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率