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德邦新添利灵活配置混合 - 基金主页(代码:001367)

今天最新净值 1.1119 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1205 -0.0001 -0.0120%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.89% -0.04% 0.37% -3.34% -3.85% -3.14% -3.82% 40.92%
同类排名 1054/1115 741/1148 1029/1143 1041/1106 802/974 604/793 483/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-26 2019-12-26 2019-12-27 分红 每份派现金0.0520元
2018-12-25 2018-12-25 2018-12-26 分红 每份派现金0.0100元
2018-09-26 2018-09-26 2018-09-27 分红 每份派现金0.0020元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-27 分红 每份派现金0.0150元
2017-12-29 2017-12-29 2018-01-02 分红 每份派现金0.0500元
德邦新添利灵活配置混合基金动态
德邦新添利灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603333 尚纬股份 2.1200 0.24% 0.24%
001212 中旗新材 0.4500 0.21% -0.48%
003027 同兴环保 0.5800 0.21% -0.13%
300486 东杰智能 1.5400 0.21% 1.24%
300932 三友联众 0.6600 0.21% 4.82%
301199 迈赫股份 0.4100 0.21% -3.51%
301237 和顺科技 0.3500 0.21% -1.92%
603978 深圳新星 0.6400 0.21% 2.47%
688021 奥福环保 0.5100 0.21% 0.45%
688193 仁度生物 0.2400 0.21% 0.84%
德邦新添利灵活配置混合(001367)基金档案
基金代码 001367 基金简称 德邦新添利 基金全称
发行日期 2015-05-29~2015-06-16 成立日期 基金类型
基金经理 汪晖 黎莹 丁孙楠 李荣兴 基金托管人 基金公司 德邦基金
最近资产 最近份额 0.2749亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值A 1.2141 5.53%
德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.7966 3.99%
德邦半导体产业混合发起式A 0.8558 3.02%
德邦半导体产业混合发起式C 0.8481 3.02%
量化优选 1.0599 2.48%
优选C 1.0307 2.48%
德邦安顺混合C 0.9160 -0.03%
德邦短债A 1.1309 -0.04%
德邦短债C 1.1191 -0.04%
德邦安顺混合A 0.9276 -0.04%