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光大睿鑫混合C(光大睿鑫C) - 基金主页(代码:002075)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2190 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3530
成立日期：2015-11-17
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0323亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：赵大年翟云飞林晓凤黄波苏淼

光大睿鑫混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-07	分红	每份派现金0.0540元
2018-10-25	2018-10-25	2018-10-29	分红	每份派现金0.0010元
2018-08-20	2018-08-20	2018-08-22	分红	每份派现金0.0020元
2018-06-20	2018-06-20	2018-06-22	分红	每份派现金0.0370元
2017-12-07	2017-12-07	2017-12-11	分红	每份派现金0.0400元

光大睿鑫混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600803	新奥股份	1.5000	7.03%	0.93%
601233	桐昆股份	2.1000	6.78%	4.12%
603668	天马科技	1.8000	6.54%	-1.67%
002271	东方雨虹	0.8000	6.02%	1.28%
600011	华能国际	3.0000	5.78%	0.77%
600642	申能股份	4.0000	5.27%	0.00%
002493	荣盛石化	1.5000	5.10%	2.38%
603225	新凤鸣	1.5000	3.66%	3.25%
600409	三友化工	2.0000	2.96%	2.42%

光大睿鑫混合C(002075)基金档案

基金代码	002075	基金简称	光大睿鑫混合C	基金全称
发行日期	2015-11-16~2015-11-16	成立日期	2015-11-17	基金类型	混合型-灵活
基金经理	赵大年翟云飞林晓凤黄波苏淼	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.0323亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大创业板量化优选股票A	1.8918	3.33%
光大保德信均衡精选混合A	0.7643	2.58%
光大保德信中小盘混合A	2.0447	2.50%
光大保德信品质生活混合A	0.7261	2.41%
光大保德信品质生活混合C	0.7084	2.41%
光大保德信国企改革股票A	1.4450	2.26%
光大保德信研究精选混合A	1.1925	2.19%
光大保德信优势配置混合A	0.6909	2.19%
光大保德信先进服务业混合A	1.4822	2.14%
光大保德信新增长混合A	1.3761	2.07%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.55%