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永赢双利债券C - 基金主页(代码:002522)

今天最新净值 1.0909 0.0008 0.0734% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.1039
  • 成立日期:2016-05-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:永赢基金
  • 最近份额:1.8379亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
8.29% -0.11% -1.01% 2.17% 6.52% 8.99% - 10.41%
永赢双利债券C(002522)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.0900 0.0734%
2019-05-23 1.0892 -0.2016%
2019-05-22 1.0914 -0.0600%
2019-05-21 1.0921 0.0900%
2019-05-20 1.0911 -0.0100%
2019-05-17 1.0912 -0.2900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-05-24 2018-05-24 2018-05-25 分红 每份派现金0.0030元
2016-12-13 2016-12-13 2016-12-14 分红 每份派现金0.0100元
永赢双利债券C基金动态
永赢双利债券C(002522)基金档案
基金代码 002522 基金简称 永赢双利债券C 基金全称
发行日期 2016-05-05~2016-05-20 成立日期 2016-05-25 基金类型
基金经理 祁洁萍 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 1.8500亿 最近份额 1.8379亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢消费主题A 1.2155 0.3385%
永赢消费主题C 1.2157 0.3384%
永赢惠添利灵活配置混合 1.2701 0.2526%
永赢双利债券A 1.0820 0.0740%
永赢双利债券C 1.0900 0.0734%
永赢稳益债券 1.0488 0.0477%
永赢悦利债券 1.0008 0.0400%
永赢卓利债券 1.0007 0.0300%
永赢裕益债券C 1.0082 0.0298%
永赢昌益债券C 1.0060 0.0298%