收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.17% | 0.46% | 0.35% | 1.45% | -3.38% | -2.02% | -3.97% | 24.78% |
同类排名 | 335/1115 | 234/1148 | 1037/1143 | 443/1106 | 780/974 | 571/793 | 486/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
001979 | 招商蛇口 | 136.5200 | 1.89% | 1.31% |
600048 | 保利发展 | 135.3700 | 1.81% | 0.00% |
603816 | 顾家家居 | 27.1400 | 1.46% | 1.51% |
603833 | 欧派家居 | 15.2100 | 1.42% | 7.58% |
600325 | 华发股份 | 109.1100 | 1.13% | 2.82% |
601318 | 中国平安 | 17.4200 | 1.04% | 1.13% |
600383 | 金地集团 | 132.1400 | 0.73% | 0.31% |
601601 | 中国太保 | 13.6500 | 0.46% | 1.78% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
永赢惠添益混合C | 0.5273 | 1.80% |
永赢惠添益混合A | 0.5339 | 1.79% |
永赢医药创新智选混合发起C | 0.8971 | 1.77% |
永赢医药创新智选混合发起A | 0.9015 | 1.76% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7284 | 1.51% |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7241 | 1.49% |
永赢惠添利灵活配置混合 | 1.1138 | 1.44% |
永赢惠添盈一年混合 | 0.7781 | 1.43% |
永赢乾元三年定开 | 0.6867 | 1.25% |
永赢医药健康C | 0.9069 | 0.76% |