永赢双利债券C基金净值查询(002522)
今天最新净值
1.0867
0.0002 0.0200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0816
0.0048 0.4503%
- 累计净值：1.2489
- 成立日期：2016-05-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：45.4037亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：李永兴 乔嘉麒
近一周,永赢双利债券C(002522)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
002522 |
永赢双利债券C |
1.0768 |
1.2390 |
1.0747 |
1.2369 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
002522 |
永赢双利债券C |
1.0747 |
1.2369 |
1.0756 |
1.2378 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
002522 |
永赢双利债券C |
1.0756 |
1.2378 |
1.0757 |
1.2379 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
002522 |
永赢双利债券C |
1.0757 |
1.2379 |
1.0766 |
1.2388 |
-0.0009 |
-0.08% |
