| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.14% | -0.06% | 1.57% | -0.16% | -4.09% | -3.99% | -2.07% | 47.01% |
| 同类排名 | 1332/2318 | 1860/2327 | 1977/2327 | 1275/2310 | 575/2209 | 736/2082 | 599/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 分红 | 每份派现金0.1520元 |
| 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
| 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600050 | 中国联通 | 277.7200 | 1.23% | 0.42% |
| 601766 | 中国中车 | 126.9400 | 0.82% | -0.55% |
| 600479 | 千金药业 | 66.1600 | 0.68% | -1.05% |
| 600729 | 重庆百货 | 26.1800 | 0.68% | 0.08% |
| 600062 | 华润双鹤 | 33.4900 | 0.66% | -0.84% |
| 000993 | 闽东电力 | 66.8700 | 0.64% | 0.86% |
| 001380 | 华纬科技 | 24.4600 | 0.64% | 0.82% |
| 688332 | 中科蓝讯 | 8.7300 | 0.55% | 3.78% |
| 300818 | 耐普矿机 | 13.6300 | 0.46% | -1.72% |
| 688009 | 中国通号 | 82.7400 | 0.44% | -2.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0959 | 5.12% |
| 地产基金 | 0.3439 | 5.01% |
| 云计算ETF | 0.8966 | 4.35% |
| 招商优势企业混合A | 3.5260 | 4.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
