收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.80% | -0.11% | 0.29% | 1.25% | 3.49% | 7.27% | 11.16% | 46.98% |
同类排名 | 2145/3093 | 1635/3177 | 2328/3140 | 1884/3059 | 1840/2721 | 815/2345 | 982/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 分红 | 每份派现金0.0145元 |
2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0062元 |
2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 分红 | 每份派现金0.0240元 |
2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 分红 | 每份派现金0.0225元 |
2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0157元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
银行基金 | 1.2551 | 1.37% |
招商前沿医疗保健股票C | 0.4461 | 1.23% |
招商前沿医疗保健股票A | 0.4562 | 1.22% |
地产基金 | 0.3275 | 1.21% |
招商品质成长混合A | 0.5648 | 1.20% |
招商创新增长混合A | 0.5791 | 1.19% |
招商创新增长混合C | 0.5615 | 1.19% |
招商品质成长混合C | 0.5532 | 1.19% |