收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.97% | -0.45% | -0.03% | 1.65% | 3.63% | 6.07% | 6.89% | 30.65% |
同类排名 | 1231/2687 | 2615/2711 | 2694/2722 | 755/2657 | 1443/2346 | 1238/1999 | 1599/1713 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0165元 |
2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-03 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家新兴蓝筹 | 2.3059 | 5.09% |
社会责任定开 | 1.8993 | 5.05% |
社会责任C | 1.8539 | 5.05% |
万家价值优势一年持有期混合 | 1.3431 | 4.97% |
万家洞见进取混合发起式A | 0.8737 | 4.95% |
万家和谐增长混合A | 1.5528 | 4.95% |
万家洞见进取混合发起式C | 0.8680 | 4.94% |
万家臻选混合 | 2.4713 | 4.92% |
万家人工智能混合A | 2.1222 | 4.81% |
万家汽车新趋势混合A | 1.8811 | 4.73% |