| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.76% | -0.25% | 0.35% | 0.94% | -3.40% | -9.91% | -16.55% | 24.13% |
| 同类排名 | 957/2318 | 1966/2327 | 2250/2327 | 1064/2310 | 529/2209 | 1009/2082 | 1085/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 分红 | 每份派现金0.1205元 |
| 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300416 | 苏试试验 | 4.6000 | 2.20% | 1.82% |
| 600325 | 华发股份 | 9.7000 | 2.12% | -0.32% |
| 600685 | 中船防务 | 3.0500 | 2.03% | 0.32% |
| 603801 | 志邦家居 | 2.7600 | 2.02% | -0.70% |
| 002436 | 兴森科技 | 5.7900 | 1.99% | 5.07% |
| 601965 | 中国汽研 | 4.3400 | 1.99% | 3.67% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2.9000 | 1.97% | -1.36% |
| 000858 | 五粮液 | 0.5400 | 1.96% | 1.77% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0500 | 1.88% | 0.65% |
| 300911 | 亿田智能 | 2.0600 | 1.74% | -0.49% |
