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富国聚利纯债定期开放 - 基金主页(代码:004978)

今天最新净值 1.0538 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3131
  • 成立日期:2017-08-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:45.4564亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:朱梦娜 刘瀚驰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.07% -0.10% 0.33% 1.53% 4.62% 8.16% 14.65% 34.26%
同类排名 1157/3093 1489/3177 2013/3140 1063/3059 667/2721 424/2345 189/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-21 分红 每份派现金0.0185元
2022-06-14 2022-06-14 2022-06-16 分红 每份派现金0.0130元
2021-12-21 2021-12-21 2021-12-23 分红 每份派现金0.0275元
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-25 分红 每份派现金0.0520元
2021-09-16 2021-09-16 2021-09-22 分红 每份派现金0.0530元
富国聚利纯债定期开放基金动态
富国聚利纯债定期开放(004978)基金档案
基金代码 004978 基金简称 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 基金全称
发行日期 2017-08-08~2017-08-08 成立日期 2017-08-10 基金类型
基金经理 朱梦娜 刘瀚驰 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 45.4564亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国精准医疗灵活配置混合A 2.2488 1.49%
银行ETF 0.9933 1.43%
银行龙头 1.2453 1.43%
恒生医疗ETF 0.7332 1.40%
富国医药成长30股票 0.7411 1.40%
银行龙头LOF 1.3330 1.37%
富国医保混合A 2.9780 1.36%
富国金融地产行业混合A 1.1128 1.32%
沪港深创新药ETF 0.4896 1.26%
物流ETF 0.9563 1.24%