收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 5.07% | 0.22% | 3.09% | 6.82% | -5.55% | -2.25% | -10.13% | -0.44% |
同类排名 | 249/2318 | 1643/2327 | 1743/2327 | 210/2310 | 673/2209 | 649/2082 | 847/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.3700 | 4.84% | 0.97% |
000333 | 美的集团 | 11.6800 | 4.83% | 0.19% |
600585 | 海螺水泥 | 27.8200 | 4.75% | 0.93% |
000651 | 格力电器 | 18.4200 | 4.49% | 1.41% |
000858 | 五粮液 | 3.3800 | 3.59% | 2.19% |
000568 | 泸州老窖 | 2.5000 | 3.40% | 3.58% |
600809 | 山西汾酒 | 1.5500 | 2.71% | 2.73% |
601985 | 中国核电 | 41.2900 | 2.34% | -0.64% |
002304 | 洋河股份 | 2.7500 | 2.29% | 1.72% |
600900 | 长江电力 | 12.8200 | 2.27% | -0.43% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中加医疗创新混合发起式A | 0.8202 | 0.94% |
中加医疗创新混合发起式C | 0.8138 | 0.93% |
中加紫金混合C | 1.0986 | 0.15% |
中加紫金混合A | 1.1219 | 0.14% |
中加恒泰定开债券A | 1.0270 | 0.14% |
中加1-5年国开债指数 | 1.0479 | 0.07% |
中加1-3年政金债指数 | 1.0836 | 0.06% |
中加优悦一年定开债券 | 1.0143 | 0.06% |
中加恒享三个月定开债券 | 1.0236 | 0.04% |
中加颐享纯债债券A | 1.0232 | 0.03% |