| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.44% | -0.07% | 0.83% | 1.94% | 3.87% | 6.24% | 9.32% | 26.06% |
| 同类排名 | 229/1115 | 788/1148 | 853/1143 | 263/1106 | 93/974 | 96/793 | 102/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-23 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
| 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-24 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 分红 | 每份派现金0.3020元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600887 | 伊利股份 | 132.9000 | 0.47% | -0.25% |
| 601669 | 中国电建 | 698.7600 | 0.44% | 0.78% |
| 600309 | 万华化学 | 31.4000 | 0.33% | 2.65% |
| 601899 | 紫金矿业 | 151.3900 | 0.32% | 5.00% |
| 000625 | 长安汽车 | 138.1300 | 0.29% | 3.43% |
| 002738 | 中矿资源 | 57.9600 | 0.27% | 3.80% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 80.1300 | 0.27% | -0.84% |
| 601225 | 陕西煤业 | 86.0100 | 0.27% | -0.63% |
| 600690 | 海尔智家 | 79.4200 | 0.25% | -0.28% |
| 002371 | 北方华创 | 6.2700 | 0.24% | 2.39% |
| 基金代码 | 005852 | 基金简称 | 中银添利C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
| 基金经理 | 陈玮 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 最近份额 | 83.0489亿 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
