中银添利债券发起C基金净值查询(005852)
今天最新净值
1.3449
0.0011 0.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3574
0.0011 0.0833%
- 累计净值：1.7969
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：83.0489亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：陈玮
近一季,中银添利债券发起C(005852)基金累计收益率1.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3554 |
1.8074 |
1.3563 |
1.8083 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3563 |
1.8083 |
1.3567 |
1.8087 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3567 |
1.8087 |
1.3583 |
1.8103 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3583 |
1.8103 |
1.3581 |
1.8101 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3581 |
1.8101 |
1.3576 |
1.8096 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3576 |
1.8096 |
1.3567 |
1.8087 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3567 |
1.8087 |
1.3553 |
1.8073 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3553 |
1.8073 |
1.3536 |
1.8056 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3536 |
1.8056 |
1.3544 |
1.8064 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-15 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3544 |
1.8064 |
1.3523 |
1.8043 |
0.0021 |
0.16% |
|
|
| 2024-04-12 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3523 |
1.8043 |
1.3513 |
1.8033 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3513 |
1.8033 |
1.3504 |
1.8024 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3504 |
1.8024 |
1.3506 |
1.8026 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3506 |
1.8026 |
1.3495 |
1.8015 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3495 |
1.8015 |
1.3490 |
1.8010 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3490 |
1.8010 |
1.3479 |
1.7999 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3479 |
1.7999 |
1.3474 |
1.7994 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3474 |
1.7994 |
1.3461 |
1.7981 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-03-29 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3461 |
1.7981 |
1.3449 |
1.7969 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3449 |
1.7969 |
1.3439 |
1.7959 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3439 |
1.7959 |
1.3445 |
1.7965 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-26 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3445 |
1.7965 |
1.3446 |
1.7966 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3446 |
1.7966 |
1.3457 |
1.7977 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3457 |
1.7977 |
1.3467 |
1.7987 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3467 |
1.7987 |
1.3465 |
1.7985 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3465 |
1.7985 |
1.3465 |
1.7985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3465 |
1.7985 |
1.3465 |
1.7985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3465 |
1.7985 |
1.3449 |
1.7969 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3449 |
1.7969 |
1.3438 |
1.7958 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3438 |
1.7958 |
1.3446 |
1.7966 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3446 |
1.7966 |
1.3455 |
1.7975 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3455 |
1.7975 |
1.3465 |
1.7985 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3465 |
1.7985 |
1.3458 |
1.7978 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-08 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3458 |
1.7978 |
1.3455 |
1.7975 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3455 |
1.7975 |
1.3457 |
1.7977 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3457 |
1.7977 |
1.3449 |
1.7969 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3449 |
1.7969 |
1.3451 |
1.7971 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3451 |
1.7971 |
1.3447 |
1.7967 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3447 |
1.7967 |
1.3452 |
1.7972 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3452 |
1.7972 |
1.3427 |
1.7947 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-02-28 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3427 |
1.7947 |
1.3437 |
1.7957 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-27 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3437 |
1.7957 |
1.3421 |
1.7941 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-02-26 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3421 |
1.7941 |
1.3420 |
1.7940 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3420 |
1.7940 |
1.3407 |
1.7927 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3407 |
1.7927 |
1.3387 |
1.7907 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-02-21 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3387 |
1.7907 |
1.3369 |
1.7889 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-02-20 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3369 |
1.7889 |
1.3357 |
1.7877 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3357 |
1.7877 |
1.3338 |
1.7858 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3338 |
1.7858 |
1.3332 |
1.7852 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-07 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3332 |
1.7852 |
1.3321 |
1.7841 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3321 |
1.7841 |
1.3305 |
1.7825 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-02-05 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3305 |
1.7825 |
1.3300 |
1.7820 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3300 |
1.7820 |
1.3305 |
1.7825 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-01 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3305 |
1.7825 |
1.3301 |
1.7821 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3301 |
1.7821 |
1.3299 |
1.7819 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3299 |
1.7819 |
1.3298 |
1.7818 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-29 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3298 |
1.7818 |
1.3304 |
1.7824 |
-0.0006 |
-0.05% |
