| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.93% | -0.19% | 0.55% | 1.32% | 3.71% | 2.73% | 6.95% | 14.01% |
| 同类排名 | 162/406 | 324/428 | 107/422 | 172/391 | 153/329 | 254/258 | 184/197 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 分红 | 每份派现金0.0022元 |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 分红 | 每份派现金0.0015元 |
| 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0959 | 5.12% |
| 地产基金 | 0.3439 | 5.01% |
| 云计算ETF | 0.8966 | 4.35% |
| 招商优势企业混合A | 3.5260 | 4.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
