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国投瑞银恒泽中短债C - 基金主页(代码:006553)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0985 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1605
成立日期：2018-12-19
基金类型：
成立份额：
最近份额：48.9348亿
最近资产：
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.66%	-0.05%	0.20%	0.94%	3.56%	6.07%	9.64%	16.54%
同类排名	621/828	574/837	753/836	580/824	264/739	208/509	128/341	-

国投瑞银恒泽中短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	分红	每份派现金0.0300元
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-30	分红	每份派现金0.0320元

国投瑞银恒泽中短债C(006553)基金档案

基金代码	006553	基金简称	国投瑞银恒泽中短债债券C	基金全称
发行日期	2018-11-26~2018-12-14	成立日期	2018-12-19	基金类型
基金经理	李达夫	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产		最近份额	48.9348亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	0.7800	3.86%
国投瑞银景气驱动混合A	1.0971	2.28%
国投瑞银景气驱动混合C	1.0897	2.28%
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.5753	2.15%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.5692	2.15%
国投瑞银港股通价值发现混合A	0.8551	2.10%
国投瑞银港股通6个月定开股票	0.7509	1.96%
国投医疗保健A	0.8690	1.88%
国投瑞银先进制造混合	1.8549	1.71%
国投瑞银新能源混合A	1.4514	1.70%