基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

招商中债3-5年国开行C - 基金主页(代码:007052)

今天最新净值 1.0004 -0.0001 -0.0100% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-08-23 15:01:56
  • 累计净值:1.0004
  • 成立日期:2019-06-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- -0.03% 0.49% - - - - 0.61%
招商中债3-5年国开行C(007052)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-23 1.0061 -0.0100%
2019-08-22 1.0062 0.0000%
2019-08-21 1.0062 -0.0500%
2019-08-20 1.0067 -0.0200%
2019-08-19 1.0069 0.0500%
2019-08-16 1.0064 -0.0200%
招商中债3-5年国开行C(007052)基金档案
基金代码 007052 基金简称 招商中债3-5年国开行C 基金全称
发行日期 2019-05-20~2019-06-20 成立日期 2019-06-25 基金类型
基金经理 周欣宇 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 1.3307 3.9772%
招商医药健康 1.4790 2.9900%
银行B端 1.0883 1.9389%
招商丰盛稳定A 1.2840 1.8200%
消费ETF 5.2267 1.8175%
消费ETF联接A 1.6388 1.7300%
招商体育文化 0.9270 1.5300%
招商成长 1.8239 1.4000%
招商行业 1.8660 1.3600%
招商央视50A 2.1054 1.3400%