| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 分红 | 每份派现金0.0106元 |
| 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 分红 | 每份派现金0.0118元 |
| 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
| 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 分红 | 每份派现金0.0042元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
| 银行基金 | 1.2551 | 1.37% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.4461 | 1.23% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.4562 | 1.22% |
| 地产基金 | 0.3275 | 1.21% |
| 招商品质成长混合A | 0.5648 | 1.20% |
| 招商创新增长混合A | 0.5791 | 1.19% |
| 招商创新增长混合C | 0.5615 | 1.19% |
| 招商品质成长混合C | 0.5532 | 1.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0284 | 0.06% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0268 | 0.06% |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0323 | 0.05% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0340 | 0.04% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
