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中银宁享债券 - 基金主页(代码:007566)

今天最新净值 1.0470 -0.0007 -0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0871
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.9721亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:范静 方抗
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.79% -0.04% 0.33% 1.21% 3.46% 6.19% 8.03% 8.17%
同类排名 2180/3093 797/3177 2013/3140 2004/3059 1874/2721 1499/2345 1786/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-05 2023-12-05 2023-12-07 分红 每份派现金0.0201元
中银宁享债券基金动态
中银宁享债券(007566)基金档案
基金代码 007566 基金简称 中银宁享债券 基金全称
发行日期 2019-12-05~2020-03-04 成立日期 基金类型
基金经理 范静 方抗 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 9.9721亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7270 2.83%
中银颐利混合A 0.7330 2.81%
中银鑫新消费成长混合C 0.8208 2.51%
中银鑫新消费成长混合A 0.8294 2.50%
中银卓越成长混合C 0.8366 2.44%
中银医疗保健混合A 1.7235 2.43%
中银卓越成长混合A 0.8398 2.43%
中银主题策略混合A 3.3760 2.43%
中银收益 1.1328 2.35%
中银研究精选A 0.5780 2.30%