收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.52% | -0.11% | 0.59% | 2.11% | 4.60% | - | - | 6.10% |
同类排名 | 288/3093 | 1635/3177 | 487/3140 | 243/3059 | 679/2721 | 0/2345 | 0/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 分红 | 每份派现金0.0154元 |
2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-15 | 分红 | 每份派现金0.0106元 |
2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 分红 | 每份派现金0.0010元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0739 | 4.79% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0600 | 4.79% |
中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8658 | 4.57% |
中欧数字经济混合发起A | 0.9482 | 4.27% |
中欧数字经济混合发起C | 0.9447 | 4.26% |
中欧优质企业混合A | 0.7459 | 3.80% |
中欧优质企业混合C | 0.7359 | 3.78% |
中欧洞见一年持有混合 | 0.7198 | 3.78% |
中欧成长先锋混合C | 0.8425 | 3.63% |
中欧成长先锋混合A | 0.8522 | 3.62% |