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英大安悦纯债债券A - 基金主页(代码:015620)
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盘中实时估值(仅供参考)
%
累计净值:
1.1089
成立日期:
2022-06-06
基金类型:
成立份额:
最近份额:
33.3082亿
最近资产:
基金公司:
英大基金
基金经理:
吕一楠
收益排名
今年以来
近一周
近一月
近一季
近一年
近两年
近三年
成立以来
收益率
1.25%
-0.30%
0.67%
1.74%
3.97%
-
-
10.43%
同类排名
637/3093
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0/2345
0/2038
-
英大安悦纯债债券A分红送配
权益登记日
除息日
分红发放日
类型
分红
2024-04-15
2024-04-15
2024-04-16
分红
每份派现金0.0486元
英大安悦纯债债券A(015620)基金档案
基金代码
015620
基金简称
英大安悦纯债债券A
基金全称
发行日期
2022-05-27~2022-06-01
成立日期
2022-06-06
基金类型
基金经理
吕一楠
基金托管人
基金公司
英大基金
最近资产
最近份额
33.3082亿
成立份额
管理费率
申购费率
赎回费率
标签云
015620
英大安悦纯债债券A
英大基金015620
英大基金015620净值
英大安悦纯债债券A015620
015620英大安悦纯债债券A
溢价率
基金申赎
外资持股
海富通
基金行情
新发基金
投资者
260108
持有人
基金折价
320007
ETF
基金价格
年化收益率
公募基金
晨星中国
投资基金
市场利率
恒生指数
590002
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
英大领先回报
1.0580
1.82%
英大灵活配置A
1.1256
1.80%
英大灵活配置B
1.0611
1.80%
英大碳中和混合A
0.8263
1.41%
英大碳中和混合C
0.8219
1.41%
英大策略优选A
1.9371
1.40%
英大策略优选C
1.8258
1.40%
英大睿盛A
1.8881
1.18%
英大睿盛C
1.9337
1.18%
英大国企改革
1.5219
0.99%